FICAP
23 RUE ALBERT EINSTEIN - 77480 BRAY-SUR-SEINE
FICAP, une société de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1980.
Située à BRAY-SUR-SEINE (77480), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. Cette entité FICAP se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.41 M €, soit onze millions quatre cent onze mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 277.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FICAP affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, FICAP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FICAP est dirigée par Jerome Besnard, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 11.41 M | 8.72 M | 8.55 M |
| Marge brute (€) | - | 2.93 M | 1.86 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 373.72 K | -166.89 K | 93.96 K |
| EBITDA (€) | - | 584.46 K | 24.97 K | -388 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -210.74 K | -191.86 K | 481.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 376.34 K | -43.11 K | -429.92 K |
| Résultat net (€) | - | 277.45 K | -215.3 K | -472.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.43 | -2.47 | -5.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.25 | -7.91 | -16.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.04 | -2.65 | -4.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.54 M | 1.86 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.22 | 21.28 | 21.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.7 | 21.3 | 25.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.12 | 0.29 | -4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.27 | -1.91 | 1.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.84 M | 5.93 M | 5.4 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | 3.7 M | 4.27 M | 3.66 M | 3.3 M |
| BFRHE (€) | 840.97 K | 344.11 K | 226.32 K | 208.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 189.58 | 226.09 | 269.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 136.64 | 152.96 | 141.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 10.76 Md | 5.41 Md | 4.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 121.89 | 109.88 | 148.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 82.23 | 84.74 | 120.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.31 | 0.39 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 500.18 K | -144.29 K | 51.45 K |
| Dette nette (€) | -4.81 M | -4.56 M | -3.67 M | -3.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.38 | -1.65 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | 5.24 M | 5.55 M | 4.99 M | 5.66 M |
| Couverture du BFR | 89.61 | 93.69 | 92.41 | 89.57 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.27 M | 1.42 M | 2.69 M |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 2.99 M | 2.84 M | 2.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.11 | 25.46 | -66.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.1 | -152.04 | -135.01 | -117.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1 | 0.96 | 0.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 M | 2.77 M | 2.16 M | 3.01 M |
| Liquidité générale | 107.34 | 88.38 | 82.08 | 101.56 |
| Liquidité réduite | 107.34 | 88.38 | 82.08 | 101.56 |
| Couverture de la dette | - | 0.37 | -0.43 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.34 M | 2.1 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.49 | 17.65 | 18.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.24 K | - | - |