SOCIETE CABANEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1980.
Établie à CARCASSONNE (11000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. La société SOCIETE CABANEL se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-six mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 471.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE CABANEL disposait d'une trésorerie de 2.96 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CABANEL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CABANEL est administrée par Jean-Marc Gazel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.73 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 1.14 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 746.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 611.93 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 134.49 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 611.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 471.09 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 27.29 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.77 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.46 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.16 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.97 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 66.28 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 35.45 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 43.24 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.17 M | 1.56 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | -175.35 K | -144.55 K | -141.4 K | -96.58 K |
| BFRHE (€) | -143.41 K | - | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 459.83 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.56 | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.45 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 89.05 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 621.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | 2.56 M | 1.97 M | 1.38 M | 1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.64 M | 2.03 M | 1.41 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 94.82 | 93.38 | 90.59 | 88.04 |
| Trésorerie (€) | 2.96 M | 2.32 M | 1.7 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 363 | 363 | 363 | 354 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 95.81 | 95.08 | 95.27 | 91 |
| Autonomie financière (%) | 7.37 K | 5.7 K | 3.99 K | 3.15 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.54 K | 207.75 K | 171.3 K | 159.88 K |
| Liquidité générale | 767.85 | 672.79 | 538.92 | 447.27 |
| Liquidité réduite | 767.85 | 672.79 | 538.92 | 447.27 |
| Couverture de la dette | - | 7.39 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 65.2 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.51 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 139.95 K | - | - |