HOTEL BEAUREGARD SARL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Localisée à SEVRIER (74320), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL BEAUREGARD SARL se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-huit mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 288.05 K €.
Au terme de l'exercice 2025, HOTEL BEAUREGARD SARL présentait une trésorerie de 523.24 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL BEAUREGARD SARL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL BEAUREGARD SARL est dirigée par FINANCIERE EDELWEISS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.74 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.37 M | 731.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 440.7 K | 425.22 K |
| EBITDA (€) | - | - | 520.27 K | 510.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -79.57 K | -84.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 323.26 K | 303.69 K |
| Résultat net (€) | - | - | 288.05 K | 342.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.52 | 19.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.34 | 33.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.87 | 12.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.36 M | 899.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 49.8 | 52.14 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.01 | 42.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19 | 29.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.1 | 24.65 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 490.41 K | 439.87 K | 1.31 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | -197.28 K | -305.99 K | -255.06 K | -153.38 K |
| BFRHE (€) | 160.88 K | 251.64 K | 116.83 K | 202.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 174.4 | 296.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -34 | -32.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 876.44 M | 959.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 9.56 | 29.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 44.02 | 43.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 485.76 K | 549.82 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.41 M | -288.72 K | -385.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.74 | 31.88 |
| Font de roulement (€) | -112.98 K | 28.25 K | 1.13 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | -23.04 | 6.42 | 86.37 | 90.78 |
| Trésorerie (€) | 523.24 K | 491.77 K | 1.45 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 800.91 K | 1.09 M | 1.24 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.59 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.24 | -125.59 | -24.4 | -37.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.03 | 0.96 | 0.72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.56 K | 397.46 K | 318.04 K | 185.11 K |
| Liquidité générale | 44.47 | 42.99 | 92.38 | 90.63 |
| Liquidité réduite | 44.47 | 42.99 | 92.38 | 90.63 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.92 | 5.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 930.83 K | 436 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.44 | 19.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 81.94 K | 60.23 K |
