TRANS INTER GATINAIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Basée à PARTHENAY (79200), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TRANS INTER GATINAIS se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.11 M €, soit huit millions cent neuf mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANS INTER GATINAIS révélait une trésorerie de 136.9 K €.
En termes d’effectifs, TRANS INTER GATINAIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANS INTER GATINAIS est administrée par MILO-TRANS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.11 M | 8.08 M | 8 M | 7.29 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.09 M | 2.1 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.64 K | 22.48 K | 87.31 K | 57.19 K |
| EBITDA (€) | 225.12 K | 175.37 K | 225.69 K | 126.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -150.48 K | -152.89 K | -138.38 K | -68.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.47 K | 129.59 K | 181.41 K | 83.05 K |
| Résultat net (€) | 75.29 K | 78.13 K | 124.67 K | 48.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 0.97 | 1.56 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.14 | 17.09 | 32.21 | 18.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.86 | 4.47 | 6.4 | 2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.98 M | 1.9 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.59 | 24.55 | 23.75 | 24.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.81 | 25.92 | 26.29 | 28.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 2.17 | 2.82 | 1.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.92 | 0.28 | 1.09 | 0.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 269.57 K | 256.05 K | 289.93 K | 335.48 K |
| BFRE (€) | -519.52 K | 176.44 K | -623.8 K | -554.12 K |
| BFRHE (€) | 649.73 K | - | 605.04 K | 603.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.13 | 11.57 | 13.23 | 16.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.38 | 7.97 | -28.46 | -27.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.44 Md | - | 13.26 Md | 12.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.41 | 47.08 | 46.17 | 50.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32 | 29 | 33.81 | 27.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.68 K | 273.43 K | 323.59 K | 166.61 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.2 M | -1.26 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 3.39 | 4.04 | 2.29 |
| Font de roulement (€) | 254.1 K | 239.78 K | 258.21 K | 308.29 K |
| Couverture du BFR | 94.26 | 93.65 | 89.06 | 91.9 |
| Trésorerie (€) | 136.9 K | 73.34 K | 289.98 K | 286.22 K |
| Dettes financières (€) | 5.97 K | 62.12 K | 182.23 K | 310.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.88 | -4.41 | -3.89 | -7.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.11 | -263.42 | -325.18 | -482.89 |
| Autonomie financière (%) | 89.28 | 7.36 | 2.12 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.21 M | 1.35 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 95.81 | 88.88 | 85.99 | 86.41 |
| Liquidité réduite | 95.81 | 88.88 | 85.99 | 86.41 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 2.14 M | 2.12 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.1 | 22.19 | 20.65 | 21.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.73 K | 6.98 K | 1.44 K | 3.06 K |