SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) - Montoir-de-bretagne

Présentation de SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)

SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1980.

Située à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5020Z. L'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) met l'accent sur transports maritimes et côtiers de fret.

Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.12 M €, soit neuf millions cent vingt mille cent quatre-vingt-quinze d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche 2.8 M €.

Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) disposait d'une trésorerie de 1.7 M €.

En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) est dirigée par MDSR PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Administrateur.

Informations juridiques

RCS

SAINT-NAZAIRE 318992690

SIREN

318992690

SIRET

31899269000038

N° TVA

FR41318992690

Forme juridique

SA à conseil d'administration (s.a.i.)

Capital social

57950 €

Date de création

29/05/1980

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

ETI

Code APE

5020Z

Type d'activité

Transports maritimes et côtiers de fret

Dirigeant

Mdsr Participations

Téléphone

02 40 17 14 14

contact@charier.fr

Site web

https://www.charier.fr/

Extrait Kbis

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

9.12 M €

2024

Effectif

10 - 19

Marge brute

4.12 M €

2024

Profitabilité

30.7 %

2024

EBITDA

2.88 M €

2024

Résultat net

2.8 M €

2024

Trésorerie

1.7 M €

2024

BFR

4.33 M €

2024

Dettes +1 an

457.98 K €

2024

Endettement

586.1 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.12 M	9.2 M	8.23 M	7.29 M
Marge brute (€)	4.12 M	3.68 M	3.48 M	3.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.11 M	2.56 M	2.45 M	2.04 M
EBITDA (€)	2.88 M	2.64 M	2.36 M	2.17 M
EBITDA - EBE (€)	228.49 K	-78.26 K	90.86 K	-129.59 K
Résultat d'exploitation (€)	1.58 M	1.36 M	1.09 M	919.75 K
Résultat net (€)	2.8 M	2.47 M	2.29 M	2.09 M
Taux de marge nette (%)	30.72	26.8	27.75	28.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.24	24.68	26.1	27.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	20.15	17.91	15.55	13.8
Valeur ajoutée (€) *	4.55 M	4.34 M	3.84 M	3.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.87	47.15	46.64	49.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	45.15	39.95	42.28	42.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.6	28.72	28.7	29.84
Taux de marge opérationnelle (%)	34.11	27.87	29.81	28.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.33 M	2.56 M	2.21 M	1.84 M
BFRE (€)	2.58 M	1.58 M	1.61 M	1.21 M
BFRHE (€)	101.66 K	759.49 K	41.73 K	50.08 K
BFR en jours de CA (j)	173.46	101.7	97.9	92.29
BFRE en jours de CA (j)	103.39	62.84	71.38	60.64
BFRHE en jours de CA (j)	2.54 Md	19.15 Md	941.44 M	999.62 M
Délais de paiement clients (j)	90.62	102.54	91.12	65.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.81	53.53	62.36	47.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.08	0.08	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.56 M	4.17 M	3.92 M	3.7 M
Dette nette (€)	1.11 M	-2.01 M	-3.82 M	-5.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	49.97	45.31	47.62	50.75
Font de roulement (€)	-	1.03 M	569.92 K	305.04 K
Couverture du BFR	-	40.29	25.8	16.56
Trésorerie (€)	1.7 M	232.31 K	518.86 K	586.19 K
Dettes financières (€)	-	1.2 M	3.24 M	5.16 M
Capacité de remboursement (€)	0.24	-0.48	-0.97	-1.45
Ratio d'endettement (%)	9.62	-20.14	-43.6	-69.37
Autonomie financière (%)	-	8.3	2.7	1.49
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	586.1 K	1.04 M	1.05 M	765.07 K
Liquidité générale	681.33	127.26	60.09	32.34
Liquidité réduite	681.33	127.26	60.09	32.34
Couverture de la dette	13.93	11.93	9.79	11.12
Salaires et charges sociales (€)	1.09 M	1.04 M	936.25 K	939.23 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.39	10.88	10.96	12.43
Impôts sur les bénéfices (€)	679	674	636	759

Liste des dirigeants de SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)

Administrateur

Ahmed Sehil

Administrateur

MDSR PARTICIPATIONS

Sites et établissements déclarés par SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)

SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)

31899269000038

87-89 87 RUE LOUIS PASTEUR 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

5020Z - Transports maritimes et côtiers de fret

SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)

31899269000020

CENTRE SABLIER ZONE PORTUAIRE 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

5020Z - Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Selon les données disponibles, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2023. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.

Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

La société SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) est dirigée par MDSR PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Administrateur.

Quel est le chiffre d’affaires de SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Le chiffre d’affaire de SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) est de 9.12 M €.

Quel est le code NAF de la société SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Officiellement, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) est répertoriée sous le code APE 5020Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.

Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Pour SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO), on relève notamment un résultat net de 2.8 M € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 1.7 M €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 30.72 % pour la même période.

Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Côté approvisionnement, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) règle généralement les factures de ses fournisseurs en 28 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.

Quel est le délai de paiement client de SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) ?

Sur le plan commercial, SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) attend un délai de règlement moyen de 91 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la relation commerciale de l’entreprise.