SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO) - Montoir-de-bretagne

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens (€)	4.35 M 9.98 %	3.95 M -31 %	5.73 M 15.85 %	4.94 M 17.68 %
Production vendue de services (€)	4.77 M -9.05 %	5.25 M 109.39 %	2.51 M 7.06 %	2.34 M 41.92 %
Chiffres d'affaires nets (€)	9.12 M -0.88 %	9.2 M 11.74 %	8.23 M 13.02 %	7.29 M 24.52 %
Production stockée (€)	161.08 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation (€)	58.59 K -16.14 %	69.87 K 19.06 %	58.68 K 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	230.91 K -54.05 %	502.51 K 83.4 %	273.99 K -43.02 %	480.87 K 335.41 %
Autres produits (€)	5 66.67 %	3 50 %	2 -33.33 %	3 -40 %
Produits d'exploitation (€)	9.57 M -2.07 %	9.77 M 14.08 %	8.57 M 10.31 %	7.77 M 30.28 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	487 0 %	- 0 %	- 0 %	396 0 %
Achats de matières premières et autres …	1.88 M -22.48 %	2.43 M 12.06 %	2.17 M 37.95 %	1.57 M 69.43 %
Variation de stock (matières premières et …	18.3 K 77.06 %	-79.77 K -305.4 %	19.68 K 90.69 %	-211.45 K -692.07 %
Autres achats et charges externes (€)	3.1 M -2.38 %	3.18 M 23.79 %	2.57 M -8.37 %	2.8 M 21.38 %
Achats (€)	5 M -9.46 %	5.53 M 16.25 %	4.75 M 14.25 %	4.16 M 27.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	140.35 K -1.88 %	143.04 K -4.1 %	149.17 K 5.34 %	141.61 K -17.43 %
Salaires et traitements (€)	1.04 M 3.78 %	1 M 10.96 %	902.16 K -0.38 %	905.56 K 12.66 %
Charges sociales (€)	47.27 K 27.62 %	37.04 K 8.64 %	34.09 K 1.24 %	33.68 K 12.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	1.3 M 1.23 %	1.28 M 0.85 %	1.27 M 1.32 %	1.25 M 0.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et charges: dotations aux …	457.98 K 8.59 %	421.74 K 15.59 %	364.85 K 3.87 %	351.27 K 59.35 %
Dotations d'exploitation (€)	1.76 M 3.05 %	1.7 M 4.13 %	1.64 M 1.88 %	1.61 M 9.05 %
Autres charges (€)	1.42 K -43.34 %	2.51 K 50.02 K %	5 25 %	4 -97.01 %
Charges d'exploitation (€)	7.99 M -5.07 %	8.41 M 12.55 %	7.47 M 9.16 %	6.85 M 19.31 %
Résultat d'exploitation (€)	1.58 M 16.47 %	1.36 M 24.53 %	1.09 M 18.8 %	919.75 K 312.57 %
Produits financiers de participations (€)	0 -100 %	551 0 %	- 0 %	180 0 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	10.61 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts …	- 0 %	0 -100 %	21.53 K 282.23 %	5.63 K 0 %
Produit financiers (€)	10.61 K 1.83 K %	551 -97.44 %	21.53 K 270.39 %	5.81 K 0 %
Dotations financières aux amortissements …	0 -100 %	4.05 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	27.34 K -77.85 %	123.39 K 103.36 %	60.68 K -6.91 %	65.18 K -35.5 %
Charges financières (€)	27.34 K -78.55 %	127.44 K 110.03 %	60.68 K -6.91 %	65.18 K -37.7 %
Résultat financier (€)	-16.73 K 86.82 %	-126.89 K -224.11 %	-39.15 K 34.06 %	-59.37 K 43.25 %
Résultat courant avant impôts (€)	1.57 M 27.09 %	1.23 M 17.11 %	1.05 M 22.45 %	860.38 K 627.25 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	2.45 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	1.61 K -29.84 %	2.3 K 0 %	- 0 %	2.61 K -5.82 %
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts …	1.23 M 0.21 %	1.23 M 0 %	1.23 M 0 %	1.23 M 0 %
Produits exceptionnels (€)	1.23 M 0.15 %	1.23 M -0.01 %	1.23 M -0.01 %	1.23 M -0.01 %
Résultat exceptionnel (€)	1.23 M 0.15 %	1.23 M -0.01 %	1.23 M -0.01 %	1.23 M -0.01 %
Impôts sur les bénéfices (€)	679 0.74 %	674 5.97 %	636 -16.21 %	759 -60.45 %
Total des produits (€)	10.82 M -1.73 %	11.01 M 12.07 %	9.82 M 9.06 %	9.01 M 25.17 %
Total des charges (€)	8.01 M -6.17 %	8.54 M 13.34 %	7.54 M 9.01 %	6.91 M 18.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	2.8 M 13.63 %	2.47 M 7.88 %	2.29 M 9.23 %	2.09 M 55.08 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	- 0 %	4.27 K -26.7 %	5.83 K -21.07 %	7.38 K 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	8.98 M -11.55 %	10.15 M -11.11 %	11.42 M -8.94 %	12.54 M -7.98 %
Immobilisation corporelles (€)	8.98 M -11.59 %	10.16 M -11.12 %	11.43 M -8.95 %	12.55 M -7.93 %
Autres participations (€)	- 0 %	977 0 %	977 0 %	977 0 %
Autres titres immobilisés (€)	- 0 %	880 0 %	880 0 %	880 0 %
Autres immobilisations financières (€)	1.86 K 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières (€)	1.86 K 0 %	1.86 K 0 %	1.86 K 0 %	1.86 K 0 %
Actif immobilisé (€)	8.98 M -11.59 %	10.16 M -11.11 %	11.43 M -8.94 %	12.55 M -7.93 %
Matières premières, approvisionnements (€)	717.33 K -2.49 %	735.63 K 12.16 %	655.86 K -2.91 %	675.54 K 42.98 %
Produits intermédiaires et finis (€)	161.08 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	48.52 K 296.47 %	12.24 K 3.11 K %	381 -97.28 %	14.01 K -83.3 %
Stocks et en-cours (€)	926.93 K 23.94 %	747.87 K 13.96 %	656.24 K -4.83 %	689.55 K 23.94 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	2.19 M 17.69 %	1.86 M -7.12 %	2.01 M 57.78 %	1.27 M 24.86 %
Autres créances (€)	101.66 K -86.56 %	756.62 K 879.56 %	77.24 K 34.94 %	57.24 K 2.71 %
Créances (€)	2.3 M -12.41 %	2.62 M 25.74 %	2.08 M 56.8 %	1.33 M 23.71 %
Disponibilités (€)	1.7 M 630.76 %	232.31 K -55.23 %	518.86 K -11.49 %	586.19 K -39.75 %
Charges constatées d'avance (€)	0 -100 %	2.87 K 9.05 %	2.63 K 9.86 %	2.39 K -92.46 %
Actif circulant (€)	4.92 M 36.53 %	3.6 M 10.48 %	3.26 M 25.11 %	2.61 M -1.07 %
Total actif (€)	13.9 M 1.01 %	13.76 M -6.32 %	14.69 M -3.09 %	15.16 M -6.82 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	57.95 K 0 %	57.95 K 0 %	57.95 K 0 %	57.95 K 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport (€)	1.9 M 0 %	1.9 M 0 %	1.9 M 0 %	1.9 M 0 %
Report à nouveau (€)	-1.29 M 65.65 %	-3.76 M 37.83 %	-6.04 M 25.72 %	-8.13 M 14.23 %
Résultat de l'exercice (€)	2.8 M 13.63 %	2.47 M 7.88 %	2.29 M 9.23 %	2.09 M 55.08 %
Subventions d'investissement (€)	13.89 K -10.4 %	15.51 K -12.91 %	17.81 K -12.1 %	20.26 K -11.39 %
Provisions réglementées (€)	8.08 M -13.24 %	9.31 M -11.67 %	10.54 M -10.45 %	11.77 M -9.46 %
Capitaux propres (€)	11.56 M 15.69 %	9.99 M 14.08 %	8.76 M 13.67 %	7.7 M 12.56 %
Provisions pour risques (€)	29.78 K 0 %	- 0 %	- 0 %	6.08 K 0 %
Provisions pour charges (€)	1.73 M 13.08 %	1.53 M -4.36 %	1.6 M 5.18 %	1.52 M -7.84 %
Provisions (€)	1.76 M 15.02 %	1.53 M -4.36 %	1.6 M 4.77 %	1.53 M -7.81 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	0 -100 %	1 M -66.19 %	2.97 M -39.15 %	4.88 M -27.56 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	0 -100 %	200 K -27.17 %	274.61 K 0 %	274.61 K 0 %
Dettes financières (€)	- 0 %	1.2 M -62.89 %	3.24 M -37.07 %	5.16 M -26.49 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	385.03 K -53.8 %	833.43 K 1.64 %	819.95 K 42.14 %	576.87 K 5.73 %
Dettes fiscales et sociales (€)	201.07 K -2.74 %	206.73 K -11.44 %	233.44 K 24.04 %	188.2 K 21.42 %
Dettes d'exploitation (€)	586.1 K -43.65 %	1.04 M -1.26 %	1.05 M 37.69 %	765.07 K 9.2 %
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (€)	- 0 %	0 -100 %	38.14 K 299.17 %	9.56 K -82.73 %
Dettes diverses (€)	- 0 %	- 0 %	38.14 K 299.17 %	9.56 K -82.97 %
Dettes + 1an (€)	457.98 K -71.83 %	1.63 M -54.96 %	3.61 M -34.45 %	5.51 M -23.87 %
Dettes (€)	586.1 K -73.88 %	2.24 M -48.24 %	4.34 M -26.88 %	5.93 M -23.68 %
Total passif (€)	13.9 M 1.01 %	13.76 M -6.32 %	14.69 M -3.09 %	15.16 M -6.82 %