RATHEAU SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à NOISY-LE-GRAND (93160), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. L'entreprise RATHEAU SAS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 50.4 M €, soit cinquante millions quatre cent un mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 295.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RATHEAU SAS montrait une trésorerie de 2.2 M €.
En termes d’effectifs, RATHEAU SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RATHEAU SAS est dirigée par ROGER RATHEAU, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.4 M | 50.98 M | 57.68 M | 51.56 M |
| Marge brute (€) | 8.21 M | 8.66 M | 11.06 M | 10.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.12 K | 666.69 K | 2.96 M | 2.48 M |
| EBITDA (€) | -95.02 K | 628.02 K | 3.03 M | 2.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | 247.14 K | 38.67 K | -76.12 K | -371.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -770.05 K | -108.15 K | 2.29 M | 2.08 M |
| Résultat net (€) | 295.35 K | 410.82 K | 697.16 K | 1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.81 | 1.21 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.95 | 3.67 | 5.68 | 16.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | 1.46 | 2.23 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.22 M | 8.1 M | 11.27 M | 10.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.32 | 15.89 | 19.55 | 21.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.29 | 16.98 | 19.17 | 20.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.19 | 1.23 | 5.26 | 5.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | 1.31 | 5.13 | 4.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.72 M | 18.07 M | 21.03 M | 17.78 M |
| BFRE (€) | 14.5 M | 15.07 M | 17.62 M | 13.34 M |
| BFRHE (€) | -55.08 K | 36.73 K | 480.97 K | 72.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.08 | 129.4 | 133.1 | 125.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.02 | 107.93 | 111.48 | 94.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.61 Md | 5.13 Md | 76.01 Md | 10.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.45 | 53.29 | 52.33 | 49.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.82 | 32.38 | 26.87 | 39.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.08 M | 1.89 M | 2.03 M | 3.16 M |
| Dette nette (€) | -13.98 M | -14.1 M | -16.17 M | -14.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.14 | 3.71 | 3.53 | 6.12 |
| Font de roulement (€) | 16.09 M | 17.24 M | 20.16 M | 16.89 M |
| Couverture du BFR | 96.25 | 95.39 | 95.86 | 95.04 |
| Trésorerie (€) | 2.2 M | 2.71 M | 2.77 M | 4.22 M |
| Dettes financières (€) | 10.24 M | 10.38 M | 12.1 M | 10.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.71 | -7.46 | -7.95 | -4.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.58 | -125.89 | -131.69 | -130.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.08 | 1.02 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.31 M | 5.69 M | 6.02 M | 7.42 M |
| Liquidité générale | 57.51 | 61.31 | 59.16 | 62.16 |
| Liquidité réduite | 57.51 | 61.31 | 59.16 | 62.16 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.2 | 0.29 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.5 M | 7.3 M | 7.42 M | 7.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.72 | 10.25 | 9.16 | 9.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.04 K | 24.69 K | 145.02 K | 663.18 K |
