A HORECOL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Située à PARIS (75011), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité A HORECOL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A HORECOL présentait une trésorerie de 314.84 K €.
En termes d’effectifs, A HORECOL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A HORECOL est administrée par Daniel Somer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 2.05 M | 2.56 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 851.51 K | 688.01 K | 891.57 K | 805.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.88 K | -55.92 K | 84.79 K | 52.91 K |
| EBITDA (€) | 25.76 K | 28.91 K | -19.34 K | 24.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.12 K | -84.83 K | 104.13 K | 28.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.73 K | 9.94 K | -40.6 K | 2.16 K |
| Résultat net (€) | 6.71 K | 18.38 K | -49.36 K | 4.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 0.9 | -1.93 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.15 | 0.42 | -1.14 | 0.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.14 | 0.36 | -0.96 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.51 K | 573.48 K | 693.1 K | 616.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.5 | 27.96 | 27.07 | 23.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.87 | 33.54 | 34.82 | 30.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 1.41 | -0.76 | 0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.11 | -2.73 | 3.31 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 750.67 K | 606.7 K | 831.78 K | 841.04 K |
| BFRE (€) | 364.99 K | 274.22 K | 191.31 K | 200.66 K |
| BFRHE (€) | 11.52 K | 97.58 K | 82.25 K | 46.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.94 | 107.96 | 118.55 | 117.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.07 | 48.8 | 27.27 | 28.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.71 M | 548.35 M | 577.09 M | 333.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.52 | 106.27 | 87.4 | 99.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.87 | 36.31 | 34.24 | 53.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70 K | 105.17 K | 32.13 K | 48.89 K |
| Dette nette (€) | -111.17 K | -379.04 K | -55.72 K | -137.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.52 | 5.13 | 1.25 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | - | 543.19 K | 525.23 K | - |
| Couverture du BFR | - | 89.53 | 63.15 | - |
| Trésorerie (€) | 314.84 K | 184.09 K | 507.41 K | 547.97 K |
| Dettes financières (€) | - | 201 | 201 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -3.6 | -1.73 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.55 | -8.76 | -1.29 | -3.14 |
| Autonomie financière (%) | - | 21.53 K | 21.53 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.1 K | 509.38 K | 509.38 K | 612.45 K |
| Liquidité générale | 191.69 | 143.3 | 213.72 | 185.93 |
| Liquidité réduite | 191.69 | 143.3 | 213.72 | 185.93 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.05 | -0.14 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 831.93 K | 768.38 K | 800.03 K | 740.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.61 | 25.61 | 22.03 | 20.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 818 | 3.28 K | - | 1.46 K |
