DEPANN'GAZ - THERM'OPALE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Basée à CARVIN (62220), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation DEPANN'GAZ - THERM'OPALE se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 181.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEPANN'GAZ - THERM'OPALE disposait d'une trésorerie de 252.14 K €.
En termes d’effectifs, DEPANN'GAZ - THERM'OPALE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEPANN'GAZ - THERM'OPALE est administrée par Stephanie Collot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 4.87 M | 4.75 M | 5.84 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 1.86 M | 2.24 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.97 K | 102.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 197.47 K | -41.88 K | 324.94 K | 622.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.49 K | 144.86 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.56 K | -78.7 K | 266.74 K | 552.73 K |
| Résultat net (€) | 181.85 K | -33.21 K | 199.51 K | 332.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | -0.68 | 4.2 | 5.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.02 | -1.72 | 9.21 | 14.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.92 | -0.84 | 4.83 | 8.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.21 M | 1.58 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.85 | 24.9 | 33.23 | 29.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.59 | 38.11 | 47.27 | 43.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | -0.86 | 6.84 | 10.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | 2.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.07 M | 3.17 M | 3.11 M | 2.95 M |
| BFRE (€) | 957.2 K | 1.41 M | 1.14 M | 1.99 M |
| BFRHE (€) | 1.85 M | 1.54 M | 1.88 M | 860.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.4 | 237.35 | 238.75 | 184.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.29 | 105.89 | 87.28 | 124.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.46 Md | 20.48 Md | 24.43 Md | 13.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.33 | 42.84 | 68.36 | 45.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.36 K | 137.58 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.55 M | -1.71 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 2.83 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.81 M | 2.85 M | 2.92 M | 2.8 M |
| Couverture du BFR | 91.72 | 90.04 | 94.1 | 94.91 |
| Trésorerie (€) | 252.14 K | 212.86 K | 100.27 K | 102.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.15 M | 1.01 M | 715.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.71 | -11.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -59 | -80.01 | -79.09 | -61.54 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.69 | 2.15 | 3.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 420.15 K | 576.32 K | 773.51 K | 843.72 K |
| Liquidité générale | 214.38 | 187.81 | 184.82 | 212.88 |
| Liquidité réduite | 214.38 | 187.81 | 184.82 | 212.88 |
| Couverture de la dette | 0.73 | -0.15 | 0.69 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.65 M | 1.71 M | 1.84 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.43 | 22.01 | 25.05 | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.82 K | -2.92 K | 53.67 K | 128.99 K |