SIDEG MORTEMARD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Établie à CAYENNE (97300), elle se spécialise dans 4634Z. La société SIDEG MORTEMARD se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 13.48 M €, soit treize millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 615.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SIDEG MORTEMARD montrait une trésorerie de 185.21 K €.
En termes d’effectifs, SIDEG MORTEMARD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIDEG MORTEMARD est dirigée par SOFRAPAR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.48 M | 13.79 M | 12.72 M | 10.9 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 1.85 M | 2.24 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.17 M | 1.37 M | 959.15 K |
| EBITDA (€) | 887.72 K | 1.16 M | 1.35 M | 750.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 159.89 K | 5.13 K | 14.59 K | 208.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 871.03 K | 1.14 M | 1.3 M | 707.28 K |
| Résultat net (€) | 615.93 K | 773.2 K | 952.7 K | 495.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.57 | 5.61 | 7.49 | 4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.98 | 53.2 | 60.29 | 40.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.2 | 15.5 | 22.93 | 10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 2.07 M | 2.37 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.95 | 15.01 | 18.61 | 14.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.36 | 13.45 | 17.59 | 15.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | 8.41 | 10.64 | 6.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.77 | 8.45 | 10.76 | 8.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.43 M | 3.21 M | 2.87 M | 3.21 M |
| BFRE (€) | 3.21 M | 3 M | 2.3 M | 2.29 M |
| BFRHE (€) | -153.82 K | -174.78 K | -134.1 K | -2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.89 | 84.93 | 82.37 | 107.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.95 | 79.49 | 65.84 | 76.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.68 Md | -6.6 Md | -4.67 Md | -59.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.78 | 33.1 | 20.57 | 38.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.93 | 42.04 | 29.95 | 31.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.11 M | 1.29 M | 844.94 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -3.35 M | -2.05 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.05 | 8.04 | 10.16 | 7.75 |
| Font de roulement (€) | 3.16 M | 2.95 M | 2.63 M | - |
| Couverture du BFR | 92.08 | 92.1 | 91.69 | - |
| Trésorerie (€) | 185.21 K | 169.65 K | 500.89 K | 767.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.9 M | 1.58 M | 1.2 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.62 | -3.02 | -1.59 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -286.64 | -230.16 | -129.96 | -227.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.92 | 1.32 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.7 M | 1.14 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 31.66 | 40.89 | 48.91 | 55.11 |
| Liquidité réduite | 31.66 | 40.89 | 48.91 | 55.11 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 3.43 | 3.6 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 786.06 K | 717.56 K | 866.41 K | 801.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.25 | 3.86 | 5.14 | 5.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 205.45 K | 254.86 K | 343.81 K | 193.02 K |
