CASH HOTEL 2000 (MAISON FAUGERE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1980.
Implantée à VAL D'ISERE (73150), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. L'entité CASH HOTEL 2000 (MAISON FAUGERE) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.04 M €, soit quatre millions quarante-et-un mille trois cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 97.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASH HOTEL 2000 (MAISON FAUGERE) présentait une trésorerie de 1.84 K €.
En termes d’effectifs, CASH HOTEL 2000 (MAISON FAUGERE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH HOTEL 2000 (MAISON FAUGERE) est sous la direction de Alexy Faugere, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.04 M | 3.87 M | 3.6 M | 623.24 K |
| Marge brute (€) | 669.12 K | 612.27 K | 629.09 K | -328.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.2 K | 79.11 K | 98 K | 76.49 K |
| EBITDA (€) | 111.95 K | 101.52 K | 104.72 K | 94.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.75 K | -22.41 K | -6.73 K | -17.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.09 K | -39.73 K | -32.56 K | -33.92 K |
| Résultat net (€) | 97.33 K | 46.31 K | 65.4 K | 101.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 1.2 | 1.82 | 16.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.95 | 68.31 | 304.4 | -230.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 2.92 | 4.01 | 7.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 568.12 K | 546.66 K | 570.92 K | 367.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.06 | 14.13 | 15.86 | 59.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.56 | 15.82 | 17.48 | -52.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | 2.62 | 2.91 | 15.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 2.04 | 2.72 | 12.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 503.99 K | 624.93 K | 528.61 K | 401.45 K |
| BFRE (€) | 115.04 K | 270.53 K | 150.09 K | 15.56 K |
| BFRHE (€) | 361.94 K | 273.6 K | 349.18 K | 277.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.52 | 58.94 | 53.61 | 235.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.39 | 25.51 | 15.22 | 9.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.01 Md | 2.9 Md | 3.44 Md | 473.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.53 | 73.01 | 84.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.23 | 41.06 | 53.88 | 95.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 222.19 K | 188.57 K | 205.91 K | 232.34 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.5 M | -1.6 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | 4.87 | 5.72 | 37.28 |
| Font de roulement (€) | 478.82 K | 558.56 K | 511.1 K | 359.3 K |
| Couverture du BFR | 95.01 | 89.38 | 96.69 | 89.5 |
| Trésorerie (€) | 1.84 K | 14.44 K | 11.83 K | 66.36 K |
| Dettes financières (€) | 798.04 K | 977.52 K | 1.02 M | 979.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -7.98 | -7.75 | -5.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -786.59 | -2.22 K | -7.43 K | 3.03 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.07 | 0.02 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.5 K | 474.68 K | 567.62 K | 375.39 K |
| Liquidité générale | 53.8 | 54.44 | 54.23 | 45.48 |
| Liquidité réduite | 53.8 | 54.44 | 54.23 | 45.48 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 0.47 | 0.59 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.5 K | 494.08 K | 494.81 K | 234.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.77 | 9.73 | 11.05 | 35.84 |