SOCIETE DES SABLIERES DE LA PERCHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1980.
Établie à LA PERCHE (18200), elle œuvre dans 0812Z. La société SOCIETE DES SABLIERES DE LA PERCHE se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.71 M €, soit quatre millions sept cent neuf mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 51.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES SABLIERES DE LA PERCHE disposait d'une trésorerie de 1.3 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES SABLIERES DE LA PERCHE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES SABLIERES DE LA PERCHE compte parmi ses dirigeants Gilbert Guignard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 5.05 M | 5.07 M | 4.63 M |
| Marge brute (€) | 817.26 K | 819.79 K | 836.34 K | 805.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.67 K | 143.71 K | 181.11 K | 130.11 K |
| EBITDA (€) | 200.62 K | 152.63 K | 182.98 K | 149.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.05 K | -8.92 K | -1.88 K | -19.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.69 K | 59.45 K | 92.82 K | 56.5 K |
| Résultat net (€) | 51.88 K | 36.97 K | 68.45 K | 52.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 0.73 | 1.35 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.95 | 1.42 | 2.66 | 2.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | 0.69 | 1.35 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 769.64 K | 689.23 K | 725.48 K | 683.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.34 | 13.64 | 14.3 | 14.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.35 | 16.23 | 16.48 | 17.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | 3.02 | 3.61 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 2.84 | 3.57 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.89 M | 1.86 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | -557.48 K | -669.11 K | -676.69 K | -840.3 K |
| BFRHE (€) | 2.29 M | 2.55 M | 2.53 M | 2.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.63 | 136.21 | 133.89 | 154.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.21 | -48.34 | -48.68 | -66.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.53 Md | 35.26 Md | 35.2 Md | 31.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.86 | 149.08 | 149.83 | 160.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.67 | 166.51 | 170.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.79 K | 134.74 K | 161.39 K | 145.99 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.69 M | -2.45 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.78 | 2.67 | 3.18 | 3.15 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.82 M | 1.8 M | 1.9 M |
| Couverture du BFR | 96.08 | 96.33 | 96.45 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 1.3 K | 1.3 K | 3.11 K | 292.39 K |
| Dettes financières (€) | 734.39 K | 698.63 K | 415.85 K | 514.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.75 | -20 | -15.19 | -16.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.62 | -103.36 | -95.37 | -95.41 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 3.73 | 6.18 | 4.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.99 M | 2.04 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 130.76 | 136.13 | 150.38 | 145.08 |
| Liquidité réduite | 130.76 | 136.13 | 150.38 | 145.08 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 1.11 | 2.02 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 527 K | 588.6 K | 579.44 K | 603.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.47 | 8.45 | 8.75 | 9.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.63 K | 7.57 K | 18.71 K | 14.23 K |