DON TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Implantée à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle œuvre dans 4399E. L'entreprise DON TP oriente ses efforts sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.18 M €, soit cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 61.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DON TP présentait une trésorerie de 73.77 K €.
En termes d’effectifs, DON TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DON TP est dirigée par Yann Don, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.18 M | 5.66 M | 4.92 M | 5.34 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.87 M | 2.75 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.25 K | 687 K | 690.56 K | 647.78 K |
| EBITDA (€) | 275.45 K | 707.53 K | 754.85 K | 645.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.19 K | -20.53 K | -64.29 K | 2.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.48 K | 445.75 K | 488.34 K | 334.67 K |
| Résultat net (€) | 61.72 K | 371.79 K | 385.53 K | 304.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 6.57 | 7.83 | 5.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.48 | 17.96 | 19.45 | 16.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 9.96 | 10.97 | 9.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 2.16 M | 2.14 M | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.23 | 38.22 | 43.4 | 38.29 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.65 | 50.78 | 55.87 | 49.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.31 | 12.51 | 15.33 | 12.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 12.15 | 14.03 | 12.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.9 M | 1.8 M | 1.79 M |
| BFRE (€) | - | 36.07 K | 76.78 K | 120.49 K |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 1.73 M | 1.59 M | 1.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.51 | 122.65 | 133.66 | 122.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.33 | 5.69 | 8.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.2 Md | 26.75 Md | 21.47 Md | 22.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.7 | 75.8 | 180 | 57.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.8 | 60.76 | 67.76 | 33.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 359.78 K | 633.57 K | 652.05 K | 664.04 K |
| Dette nette (€) | -1.9 M | -1.53 M | -1.4 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | 11.2 | 13.24 | 12.43 |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.89 M | 1.8 M | 1.78 M |
| Couverture du BFR | 99.79 | 99.54 | 99.7 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 73.77 K | 130.61 K | 129.51 K | 104.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 563 K | 520.4 K | 644.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.28 | -2.42 | -2.15 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.02 | -74 | -70.83 | -66.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 3.68 | 3.81 | 2.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 815.81 K | 1.09 M | 1.01 M | 686.85 K |
| Liquidité générale | - | 179.92 | 183.25 | 184.8 |
| Liquidité réduite | - | 179.92 | 183.25 | 184.8 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.6 | 0.64 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.11 M | 1.99 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.37 | 24.3 | 26.4 | 23.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 109.28 K | 141.23 K | 111.33 K |