STIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Implantée à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220), elle se spécialise dans 4322A. L'entreprise STIS se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-six mille deux cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -85.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STIS présentait une trésorerie de 137.39 K €.
En termes d’effectifs, STIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STIS est dirigée par Denis Ronda, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.22 M | 2.75 M | 2.99 M |
| Marge brute (€) | 544.62 K | 721.41 K | 671.37 K | 783.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.58 K | 7.76 K | 34.23 K | 211.82 K |
| EBITDA (€) | -68.4 K | 55.93 K | 37.96 K | 236.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.17 K | -48.17 K | -3.72 K | -24.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.68 K | 39.32 K | 21.45 K | 215.41 K |
| Résultat net (€) | -85.52 K | 18.55 K | 1.4 K | 144.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.61 | 0.84 | 0.05 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.32 | 2.62 | 0.2 | 19.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.91 | 1.35 | 0.1 | 9.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.51 K | 605.95 K | 584.48 K | 900.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.83 | 27.3 | 21.26 | 30.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.02 | 32.51 | 24.42 | 26.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.89 | 2.52 | 1.38 | 7.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.19 | 0.35 | 1.25 | 7.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 757.16 K | 882.58 K | 747.12 K | 685.72 K |
| BFRE (€) | 339.87 K | 582.28 K | 420.9 K | 284.21 K |
| BFRHE (€) | 242.87 K | 191.13 K | 218.37 K | 112.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.79 | 145.16 | 99.19 | 83.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.43 | 95.77 | 55.88 | 34.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 1.16 Md | 1.64 Md | 920.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.39 | 143.49 | 112.84 | 105.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.48 | 51.68 | 52.29 | 92.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.23 K | 35.18 K | 19.65 K | 166.23 K |
| Dette nette (€) | -785.73 K | -638.18 K | -568.4 K | -492.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.93 | 1.59 | 0.71 | 5.56 |
| Font de roulement (€) | 720.12 K | 801.84 K | 731.62 K | 651.03 K |
| Couverture du BFR | 95.11 | 90.85 | 97.92 | 94.94 |
| Trésorerie (€) | 137.39 K | 28.43 K | 92.36 K | 262.16 K |
| Dettes financières (€) | 293 K | 199.08 K | 158.33 K | 29.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.35 | -18.14 | -28.92 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.95 | -89.95 | -82.26 | -66.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 3.56 | 4.36 | 25.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.08 K | 386.79 K | 486.92 K | 695.42 K |
| Liquidité générale | 114.85 | 137.85 | 144.93 | 152.77 |
| Liquidité réduite | 114.85 | 137.85 | 144.93 | 152.77 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.12 | 0.01 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 587.87 K | 635.3 K | 622.98 K | 724.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.12 | 23.36 | 18.31 | 19.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.61 K | 374 | 50.11 K |
