CHATEAUGAY DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Localisée à DOMERAT (03410), elle exerce son activité dans 4711F. L'entité CHATEAUGAY DISTRIBUTION se concentre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 135.73 M €, soit cent trente-cinq millions sept cent vingt-sept mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATEAUGAY DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 3.97 M €.
En termes d’effectifs, CHATEAUGAY DISTRIBUTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAUGAY DISTRIBUTION est sous la direction de Pascal Ricordeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 135.73 M | 132.1 M | 119.54 M | 104.67 M |
| Marge brute (€) | 17.54 M | 17.12 M | 14.59 M | 15.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.93 M | 5.09 M | 3.61 M | 5.22 M |
| EBITDA (€) | 5.02 M | 5.25 M | 3.88 M | 5.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -93.07 K | -165.74 K | -276.66 K | 8.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.62 M | 4.6 M | 3.08 M | 4.46 M |
| Résultat net (€) | 3.41 M | 3.24 M | 2.34 M | 2.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.51 | 2.45 | 1.96 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.4 | 37.69 | 38.79 | 67.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.45 | 12.45 | 10.08 | 15.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.19 M | 14.31 M | 12.29 M | 12.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.46 | 10.83 | 10.28 | 12.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.92 | 12.96 | 12.21 | 14.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 3.98 | 3.25 | 4.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.63 | 3.85 | 3.02 | 4.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.01 M | 8.88 M | 8.36 M | 6.54 M |
| BFRE (€) | -709.58 K | -1.78 M | -5.94 K | -90.56 K |
| BFRHE (€) | 5.79 M | 6.04 M | 6.75 M | 4.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 26.91 | 24.53 | 25.53 | 22.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.91 | -4.93 | -0.02 | -0.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 T | 2.19 T | 2.21 T | 1.38 T |
| Délais de paiement clients (j) | 18.52 | 19.99 | 24.06 | 20.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.81 | 31.87 | 28.7 | 27.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.02 M | 4.08 M | 3.41 M | 3.99 M |
| Dette nette (€) | -10.39 M | -13.56 M | -16.4 M | -14.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.96 | 3.09 | 2.86 | 3.81 |
| Font de roulement (€) | 8.92 M | 7.82 M | 7.29 M | 5.26 M |
| Couverture du BFR | 89.15 | 88.04 | 87.19 | 80.35 |
| Trésorerie (€) | 3.97 M | 3.71 M | 668 K | 701.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 2.05 M | 4.23 M | 3.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -3.32 | -4.8 | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.63 | -157.86 | -271.8 | -328.91 |
| Autonomie financière (%) | 9.55 | 4.2 | 1.43 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.27 M | 14.3 M | 11.89 M | 10.47 M |
| Liquidité générale | 77.65 | 65.17 | 52.14 | 46.91 |
| Liquidité réduite | 77.65 | 65.17 | 52.14 | 46.91 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.36 M | 10.76 M | 9.81 M | 9.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.54 | 6.51 | 6.5 | 6.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 786.84 K | 846.56 K | 470.39 K | 874.82 K |
