SPRING ASSOCIATES (REPERES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Située à PARIS (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise SPRING ASSOCIATES (REPERES) se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -688.14 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SPRING ASSOCIATES (REPERES) affichait une trésorerie de 56.39 K €.
En matière de gouvernance, SPRING ASSOCIATES (REPERES) est sous la direction de CINETIK, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 4.88 M | 5.4 M | 5.08 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.97 M | 1.56 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.06 K | 205.24 K | 119.92 K | -40.65 K |
| EBITDA (€) | 66.2 K | 168.13 K | 94.75 K | -1.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.86 K | 37.11 K | 25.18 K | -38.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.88 K | 130.01 K | 32.34 K | -69.26 K |
| Résultat net (€) | -688.14 K | 205.35 K | 593.4 K | 254 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.54 | 4.2 | 11 | 5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100.49 | 12.75 | 29.6 | 14.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -15.87 | 3.74 | 8.47 | 4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 1.36 M | 1.61 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.62 | 27.84 | 29.75 | 21.31 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 32.25 | 40.28 | 28.87 | 25.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 3.44 | 1.76 | -0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | 4.2 | 2.22 | -0.8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -849.25 K | 1.63 M | 3.24 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | -1.74 M | -798.28 K | -357.78 K | -590.4 K |
| BFRHE (€) | 589.44 K | 1.93 M | 3.16 M | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | -56.51 | 121.7 | 219.43 | 157.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -115.73 | -59.66 | -24.2 | -42.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.86 Md | 25.89 Md | 46.64 Md | 30.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.09 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.34 | 180 | 132.02 | 104.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -597.86 K | 243.63 K | 655.82 K | 322.34 K |
| Dette nette (€) | -3.59 M | -3.79 M | -4.88 M | -4.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.9 | 4.99 | 12.15 | 6.34 |
| Font de roulement (€) | -1.09 M | 1.23 M | 2.8 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 128.75 | 75.8 | 86.28 | 73.94 |
| Trésorerie (€) | 56.39 K | 97.71 K | 61.27 K | 33.66 K |
| Dettes financières (€) | 986.87 K | 1.34 M | 2.78 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.01 | -15.54 | -7.44 | -12.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -524.9 | -235.09 | -243.55 | -241.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.2 | 0.72 | 0.79 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 2.15 M | 1.78 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 39.98 | 93.17 | 98.13 | 80.6 |
| Liquidité réduite | 39.98 | 93.17 | 98.13 | 80.6 |
| Couverture de la dette | -1.01 | 0.35 | 1.61 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.47 M | 1.35 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.33 | 21.05 | 17.63 | 18.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.06 K | 55.38 K | 48.79 K | -98.25 K |
