CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1980.
Basée à ECOLE-VALENTIN (25480), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. Cette structure CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 16.03 M €, soit seize millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 640.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) affichait une trésorerie de 102.15 K €.
En termes d’effectifs, CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) est dirigée par Dominique Pequegnot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.03 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.82 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.05 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 138.77 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 941.16 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 640.75 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.09 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.23 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.76 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.59 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 3.95 M | 3.58 M | 2.34 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | 3.02 M | 2.49 M | 1.85 M | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 801.28 K | 977.93 K | 100.95 K | 551.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.02 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.2 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 127.27 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.51 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 965.3 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -5.1 M | -3.83 M | -2.41 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.02 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.76 M | 3.41 M | 2.16 M | 2.56 M |
| Couverture du BFR | 95.06 | 95.15 | 92.32 | 96.17 |
| Trésorerie (€) | 102.15 K | 112.05 K | 313.28 K | 719.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.62 M | 1.67 M | 572.53 K | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.28 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -199.7 | -180.05 | -128.05 | -126.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.28 | 3.28 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 M | 2.13 M | 1.97 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 121.48 | 116.53 | 128.02 | 130.17 |
| Liquidité réduite | 121.48 | 116.53 | 128.02 | 130.17 |
| Couverture de la dette | 1.37 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.94 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.7 K | - | - | - |
