LAITERIE DE VARENNES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Localisée à SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1051A. Cette organisation LAITERIE DE VARENNES met l'accent sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 29.8 M €, soit vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 250.91 K €.
Au terme de l'exercice 2019, LAITERIE DE VARENNES présentait une trésorerie de 43.31 K €.
En termes d’effectifs, LAITERIE DE VARENNES dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LAITERIE DE VARENNES est sous la direction de LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.8 M | 26.2 M | 27.96 M | 28.97 M |
| Marge brute (€) | 14.97 M | 12.28 M | 13.99 M | 14.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.34 M | 2.77 M | 4.95 M | 5.74 M |
| EBITDA (€) | 6.23 M | 5.5 M | 8.48 M | 6.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.89 M | -2.73 M | -3.52 M | -1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.75 M | 128.44 K | 2.39 M | -511.64 K |
| Résultat net (€) | 250.91 K | 855.89 K | 1.13 M | -2.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 3.27 | 4.05 | -7.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.38 | 12.25 | 14.44 | -26.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 2.88 | 3.33 | -5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.48 M | 11.87 M | 16.72 M | 12.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.25 | 45.3 | 59.8 | 43.49 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.23 | 46.86 | 50.03 | 50.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.89 | 20.99 | 30.32 | 23.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.57 | 10.58 | 17.71 | 19.81 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.52 M | 4.34 M | 3.49 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | -1.9 M | -5.14 M | -7.2 M | -9.61 M |
| BFRHE (€) | 4.74 M | 7.01 M | 10.26 M | 9.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 116.63 | 60.42 | 45.61 | 29.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.25 | -71.6 | -93.93 | -121 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.86 Md | 503.39 Md | 785.62 Md | 721.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.36 | 104.84 | 180 | 105.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.09 | 124.9 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.74 M | 6.24 M | 7.33 M | 5.28 M |
| Dette nette (€) | -28.35 M | -22.68 M | -25.85 M | -31.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.9 | 23.81 | 26.2 | 18.21 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 1.89 M | 2.79 M | 239.68 K |
| Couverture du BFR | 30.29 | 43.52 | 79.91 | 10.18 |
| Trésorerie (€) | 43.31 K | 22.44 K | 1.24 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 12.46 M | 11.75 M | 14.09 M | 15.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.98 | -3.64 | -3.53 | -5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -495.17 | -324.67 | -329.67 | -396.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.3 M | 8.51 M | 11.33 M | 14.95 M |
| Liquidité générale | 66.16 | 56.52 | 57.26 | 53.47 |
| Liquidité réduite | 66.16 | 56.52 | 57.26 | 53.47 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.23 | 0.32 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.77 M | 8.72 M | 8.25 M | 7.98 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 24.9 | 25.1 | 22.11 | 20.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 128.22 K | 119.96 K | -6 K |
