COMPAGNIE DES PRODUITS DE GASCOGNE (CPG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1980.
Basée à ROQUELAURE (32810), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation COMPAGNIE DES PRODUITS DE GASCOGNE (CPG) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 679.78 K €, soit six cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -10.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES PRODUITS DE GASCOGNE (CPG) disposait d'une trésorerie de 22.66 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PRODUITS DE GASCOGNE (CPG) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PRODUITS DE GASCOGNE (CPG) est sous la direction de CABINET DRAPIER ET ASSOCIES, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 679.78 K | 1.08 M | 990.15 K | 908.83 K |
| Marge brute (€) | 26.41 K | 252.96 K | 85.98 K | 103.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.65 K | 247.97 K | - | 62.54 K |
| EBITDA (€) | 5.39 K | 139.97 K | 62.61 K | 42.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.04 K | 107.99 K | - | 20.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.79 K | 134.95 K | 56.82 K | 36.48 K |
| Résultat net (€) | -10.46 K | 101.34 K | 53.02 K | 34.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.54 | 9.36 | 5.36 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.28 | 18.55 | 11.9 | 8.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | 8.78 | 4.75 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.83 K | 278.19 K | 122.43 K | 99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.62 | 25.7 | 12.36 | 10.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.88 | 23.37 | 8.68 | 11.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 12.93 | 6.32 | 4.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.39 | 22.91 | - | 6.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 759.98 K | 842.7 K | 809.02 K | 778.99 K |
| BFRE (€) | 666.04 K | 753.37 K | 725.51 K | 684.44 K |
| BFRHE (€) | 68.58 K | 76.7 K | -3.43 K | 58.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 408.06 | 284.17 | 298.23 | 312.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 357.62 | 254.05 | 267.45 | 274.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.72 M | 227.45 M | -9.3 M | 146.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.4 | 86 | 109.2 | 120.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.31 | 84.21 | 93.84 | 121.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.11 | 0.76 | 0.73 | 0.78 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.86 K | 191.82 K | - | 39.84 K |
| Dette nette (€) | -567.58 K | -596 K | -654.94 K | -696.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.16 | 17.72 | - | 4.38 |
| Font de roulement (€) | 757.28 K | 842.44 K | 736.84 K | 778.79 K |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.97 | 91.08 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 22.66 K | 12.37 K | 14.75 K | 35.68 K |
| Dettes financières (€) | 360 K | 360 K | 360 K | 460 K |
| Capacité de remboursement (€) | 72.24 | -3.11 | - | -17.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.82 | -109.12 | -146.98 | -177.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.52 | 1.24 | 0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.53 K | 248.11 K | 237.5 K | 272.21 K |
| Liquidité générale | 39.22 | 44.87 | 48.39 | 46.45 |
| Liquidité réduite | 39.22 | 44.87 | 48.39 | 46.45 |
| Couverture de la dette | -1.67 | 2.87 | 8.19 | 3.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 K | 1.6 K | 1.58 K | 1.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 29.19 K | - | - |