O'KALLAGHAN'S, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Établie à ROUEN (76000), elle exerce son activité dans 5610A. L'entreprise O'KALLAGHAN'S se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 146.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, O'KALLAGHAN'S affichait une trésorerie de 304.43 K €.
En termes d’effectifs, O'KALLAGHAN'S compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O'KALLAGHAN'S est dirigée par Jean-Luc Lecouteux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.2 M | 407.55 K | 889.24 K |
| Marge brute (€) | 611.62 K | 469.83 K | 31.83 K | 250.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.66 K | -18.1 K | -8.12 K |
| EBITDA (€) | 173.11 K | 70.63 K | -8.32 K | -17.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.03 K | -9.78 K | 9.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.11 K | 53.43 K | -20.11 K | -29.5 K |
| Résultat net (€) | 146.14 K | 18.39 K | -10.24 K | -34.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.26 | 1.53 | -2.51 | -3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.1 | 47.6 | -50.61 | -113.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.85 | 3.51 | -2.01 | -6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 524.86 K | 418.16 K | 175.04 K | 218.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.84 | 34.78 | 42.95 | 24.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.93 | 39.07 | 7.81 | 28.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.15 | 5.87 | -2.04 | -1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.38 | -4.44 | -0.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.11 K | -54.96 K | -52.46 K | 52.89 K |
| BFRE (€) | -332.96 K | -235.05 K | -213.12 K | -172.23 K |
| BFRHE (€) | 6.33 K | -11.11 K | 1.81 K | 32.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.59 | -16.68 | -46.99 | 21.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.3 | -71.35 | -190.86 | -70.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.71 M | -36.6 M | 2.02 M | 78.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.15 | 3.65 | 31.59 | 23.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.16 | 72.27 | 159.2 | 72.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.99 K | 1.81 K | -11.44 K |
| Dette nette (€) | -179.76 K | -323.7 K | -369.41 K | -381.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.08 | 0.44 | -1.29 |
| Font de roulement (€) | -22.19 K | -85.34 K | -91.55 K | 22.84 K |
| Couverture du BFR | -219.61 | 155.29 | 174.49 | 43.18 |
| Trésorerie (€) | 304.43 K | 160.82 K | 119.76 K | 162.94 K |
| Dettes financières (€) | 104.64 K | 203.24 K | 211.38 K | 319.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.75 | -204.43 | 33.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.29 | -838.08 | -1.83 K | -1.25 K |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 0.19 | 0.1 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.26 K | 250.9 K | 238.71 K | 194.46 K |
| Liquidité générale | 70.85 | 37.17 | 32.84 | 41.39 |
| Liquidité réduite | 70.85 | 37.17 | 32.84 | 41.39 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 0.17 | -0.14 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.77 K | 382.75 K | 210.17 K | 269.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.45 | 23.71 | 37.32 | 24.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -179 | - | - | - |