ETABLISSEMENTS SERGE POISSON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise ETABLISSEMENTS SERGE POISSON oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.31 M €, soit six millions trois cent six mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 120.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS SERGE POISSON révélait une trésorerie de 73 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SERGE POISSON emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.31 M | 5.77 M | 6.34 M | 6.6 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 1.93 M | 1.33 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.08 K | 7.16 K | -510.55 K | -106.61 K |
| EBITDA (€) | 127.86 K | 46.15 K | -422.71 K | 103.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.79 K | -38.99 K | -87.84 K | -209.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.35 K | 34.78 K | -438.84 K | 85.3 K |
| Résultat net (€) | 120.24 K | 55.4 K | -485.82 K | 84.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 0.96 | -7.66 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.63 | 24.41 | -283.18 | 11.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.02 | 4.66 | -30.57 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.34 M | 845.96 K | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.13 | 23.2 | 13.35 | 22.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.81 | 33.43 | 21.02 | 30.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.03 | 0.8 | -6.67 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.25 | 0.12 | -8.05 | -1.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 346.65 K | 260.95 K | 185.11 K | 763.18 K |
| BFRE (€) | 196.56 K | 60.88 K | -46.87 K | 210.48 K |
| BFRHE (€) | 231 | -3.76 K | -7.64 K | 86.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.06 | 16.51 | 10.66 | 42.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.38 | 3.85 | -2.7 | 11.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.99 M | -59.47 M | -132.75 M | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.64 | 52.35 | 62.54 | 76.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.21 | 42.61 | 62.42 | 66.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.06 K | 113.9 K | -449.79 K | 128.41 K |
| Dette nette (€) | -736.75 K | -824.21 K | -1.25 M | -962.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 1.97 | -7.1 | 1.95 |
| Trésorerie (€) | 73 K | 105.7 K | 148.97 K | 357.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.31 | -7.24 | 2.77 | -7.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.2 | -363.16 | -726.55 | -128.82 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 732.88 K | 831.77 K | 1.3 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 119.88 | 103.47 | 90.32 | 133.7 |
| Liquidité réduite | 119.88 | 103.47 | 90.32 | 133.7 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.15 | -1.11 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.79 M | 1.84 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.5 | 20.71 | 18.53 | 18.74 |
