PATERNA-SERVICES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Basée à MONTMIRAIL (51210), elle se spécialise dans 0910Z. L'entité PATERNA-SERVICES oriente ses efforts sur activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 45.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PATERNA-SERVICES disposait d'une trésorerie de 869.6 K €.
En termes d’effectifs, PATERNA-SERVICES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATERNA-SERVICES est sous la direction de Rene Paterna, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 2.28 M | 2.56 M | - |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.36 M | 1.23 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 442.09 K | 406.58 K | 252.45 K | - |
| EBITDA (€) | 453.02 K | 416.54 K | 267.09 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.93 K | -9.95 K | -14.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.55 K | -56.26 K | -219.84 K | - |
| Résultat net (€) | 45.74 K | -185 K | -288.32 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.3 | -8.1 | -11.25 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.93 | -3.78 | -4.46 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | -3.14 | -3.73 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.29 M | 1.1 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.99 | 56.5 | 42.79 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.33 | 59.45 | 47.87 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.76 | 18.24 | 10.42 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.21 | 17.81 | 9.85 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 2.44 M | 2.15 M | 3.48 M | 3.5 M |
| BFRE (€) | 879.99 K | 1.12 M | 1.14 M | 764.3 K |
| BFRHE (€) | 770.32 K | 738.6 K | 2.18 M | 1.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 446.61 | 343.81 | 496.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 161.39 | 179.61 | 162.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.2 Md | 4.62 Md | 15.27 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.97 | 148 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.22 | 63.8 | 102.88 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.28 | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 474.22 K | 287.84 K | 198.64 K | - |
| Dette nette (€) | 218.47 K | -636.54 K | -1.02 M | 241.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.83 | 12.61 | 7.75 | - |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 2.15 M | 3.48 M | 3.49 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.82 | 99.9 | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 869.6 K | 354.02 K | 248.04 K | 931.97 K |
| Dettes financières (€) | 349.47 K | 474.01 K | 597.38 K | 258.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.46 | -2.21 | -5.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.42 | -13.01 | -15.71 | 3.66 |
| Autonomie financière (%) | 14.13 | 10.32 | 10.83 | 25.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 301.12 K | 512.71 K | 664.11 K | 420.22 K |
| Liquidité générale | 314.01 | 203.66 | 284.39 | 510.85 |
| Liquidité réduite | 314.01 | 203.66 | 284.39 | 510.85 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.56 | -1.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.54 K | 917.14 K | 917.68 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.26 | 27.85 | 25.29 | - |