SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1980.
Localisée à LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120), elle se spécialise dans 4634Z. Cette structure SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 308.18 K €, soit trois cent huit mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES présentait une trésorerie de 16.31 K €.
En matière de gouvernance, SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES compte parmi ses dirigeants Serge Arnaud, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.18 K | 324.29 K | 356.74 K |
| Marge brute (€) | 56.45 K | 62.05 K | 68.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.39 K | -10.07 K | -39.5 K |
| EBITDA (€) | -5.6 K | 1.39 K | -38.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.79 K | -11.46 K | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.06 K | 276 | -42.54 K |
| Résultat net (€) | -1.68 K | 36 | -43.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.55 | 0.01 | -12.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.4 | 0.18 | -349.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | 0.03 | -27.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.63 K | 56.88 K | 45.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.16 | 17.54 | 12.64 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 18.32 | 19.13 | 19.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.82 | 0.43 | -10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.72 | -3.11 | -11.07 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 20.4 K | 25.78 K | 42.19 K |
| BFRE (€) | -20.04 K | 3.01 K | 24.24 K |
| BFRHE (€) | 26.33 K | 11.13 K | 9.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.16 | 29.02 | 43.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.74 | 3.38 | 24.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.23 M | 9.89 M | 9.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.53 | 16.56 | 17.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.44 | 103.88 | 96.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.22 K | 1.15 K | -39.01 K |
| Dette nette (€) | -115.64 K | -102.27 K | -131.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.4 | 0.35 | -10.94 |
| Font de roulement (€) | 20.4 K | 25.79 K | 42.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.31 K | 13.84 K | 11.79 K |
| Dettes financières (€) | 21.3 K | 25.46 K | 52.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 94.94 | -89.01 | 3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -646.76 | -522.81 | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.77 | 0.24 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.65 K | 90.65 K | 91.09 K |
| Liquidité générale | 38.01 | 27.76 | 20.62 |
| Liquidité réduite | 38.01 | 27.76 | 20.62 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0 | -2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.11 K | 67.7 K | 102.99 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 14.44 | 15.67 | 21.74 |