SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1980.
Basée à LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 308.18 K €, soit trois cent huit mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.68 K €.
Au terme de l'exercice 2017, SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES affichait une trésorerie de 16.31 K €.
En matière de gouvernance, SOC EXPLO LA CAVE DES MAURES est sous la direction de Serge Arnaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.18 K | 324.29 K | 356.74 K |
| Marge brute (€) | 56.45 K | 62.05 K | 68.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.39 K | -10.07 K | -39.5 K |
| EBITDA (€) | -5.6 K | 1.39 K | -38.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.79 K | -11.46 K | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.06 K | 276 | -42.54 K |
| Résultat net (€) | -1.68 K | 36 | -43.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.55 | 0.01 | -12.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.4 | 0.18 | -349.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | 0.03 | -27.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.63 K | 56.88 K | 45.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.16 | 17.54 | 12.64 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 18.32 | 19.13 | 19.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.82 | 0.43 | -10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.72 | -3.11 | -11.07 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 20.4 K | 25.78 K | 42.19 K |
| BFRE (€) | -20.04 K | 3.01 K | 24.24 K |
| BFRHE (€) | 26.33 K | 11.13 K | 9.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.16 | 29.02 | 43.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.74 | 3.38 | 24.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.23 M | 9.89 M | 9.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.53 | 16.56 | 17.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.44 | 103.88 | 96.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.22 K | 1.15 K | -39.01 K |
| Dette nette (€) | -115.64 K | -102.27 K | -131.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.4 | 0.35 | -10.94 |
| Font de roulement (€) | 20.4 K | 25.79 K | 42.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.31 K | 13.84 K | 11.79 K |
| Dettes financières (€) | 21.3 K | 25.46 K | 52.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 94.94 | -89.01 | 3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -646.76 | -522.81 | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.77 | 0.24 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.65 K | 90.65 K | 91.09 K |
| Liquidité générale | 38.01 | 27.76 | 20.62 |
| Liquidité réduite | 38.01 | 27.76 | 20.62 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0 | -2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.11 K | 67.7 K | 102.99 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 14.44 | 15.67 | 21.74 |