CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Localisée à LE COTEAU (42120), elle exerce son activité dans 4322B. La société CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent trente-huit mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 90.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) montrait une trésorerie de 255.44 K €.
En termes d’effectifs, CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) est sous la direction de R2A INVESTISSEMENTS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.65 M | 1.17 M | 976.2 K |
| Marge brute (€) | 386.39 K | 278.34 K | 212.24 K | 150.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.29 K | 150.88 K | 79.88 K | 1.51 K |
| EBITDA (€) | 139.89 K | 131.69 K | 81.19 K | 3.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.6 K | 19.19 K | -1.31 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.07 K | 123.12 K | 71.6 K | -8.04 K |
| Résultat net (€) | 90.19 K | 93.07 K | 55.14 K | -9.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.9 | 5.64 | 4.72 | -0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.09 | 27.57 | 22.56 | -3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.2 | 12.67 | 10.35 | -1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.16 K | 240.24 K | 171.72 K | 112.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.93 | 14.55 | 14.71 | 11.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.01 | 16.86 | 18.18 | 15.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.61 | 7.98 | 6.95 | 0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.43 | 9.14 | 6.84 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 317.91 K | 273.12 K | 255.26 K | 299.19 K |
| BFRE (€) | -17.95 K | -81.59 K | 23.69 K | 134.03 K |
| BFRHE (€) | 82.3 K | 251.05 K | -36.75 K | -70.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.1 | 60.38 | 79.8 | 111.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.56 | -18.04 | 7.41 | 50.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 414.63 M | 1.14 Md | -117.54 M | -189.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.13 | 58.49 | 76.67 | 121.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.01 | 50.02 | 45.57 | 47.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.02 K | 123.21 K | 64.78 K | 2.09 K |
| Dette nette (€) | -104.71 K | -360.9 K | -66.05 K | -152.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.17 | 7.46 | 5.55 | 0.21 |
| Font de roulement (€) | 295.55 K | 203.52 K | 209.19 K | 213.09 K |
| Couverture du BFR | 92.97 | 74.52 | 81.95 | 71.22 |
| Trésorerie (€) | 255.44 K | 35.94 K | 222.25 K | 149.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 K | 3.12 K | 10.65 K | 16.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | -2.93 | -1.02 | -72.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.48 | -106.93 | -27.02 | -60.28 |
| Autonomie financière (%) | 308.36 | 108.04 | 22.95 | 15.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.9 K | 324.11 K | 231.58 K | 199.47 K |
| Liquidité générale | 180.25 | 147.41 | 163.66 | 158.88 |
| Liquidité réduite | 180.25 | 147.41 | 163.66 | 158.88 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.69 | 0.5 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 259.22 K | 121.65 K | 125.16 K | 140.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.34 | 4.94 | 7.09 | 9.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.61 K | 30.07 K | 17.23 K | -636 |
