SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Basée à MONDEVILLE (14120), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 69.35 M €, soit soixante-neuf millions trois cent cinquante-deux mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 76.35 M €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de -594 €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.35 M | 68.07 M | 69.22 M | 56.66 M |
| Marge brute (€) | 27.32 M | 25.26 M | 25.23 M | 27.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.46 M | 25.17 M | 25.1 M | 27.26 M |
| EBITDA (€) | 24.58 M | 24.57 M | 25.44 M | 25.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.88 M | 597.04 K | -345.99 K | 1.69 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.93 M | 1.25 M | -1.13 M | 9.47 M |
| Résultat net (€) | 76.35 M | 40.54 M | 73.21 M | 85.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 110.09 | 59.56 | 105.77 | 150.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.47 | 2.49 | 5.26 | 6.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 2.08 | 3.57 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 81.89 M | 176.48 M | 121.25 M | 113.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.08 | 259.28 | 175.16 | 200.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.39 | 37.12 | 36.44 | 49.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.44 | 36.1 | 36.75 | 45.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.16 | 36.98 | 36.25 | 48.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.79 M | 10.54 M | 14.74 M | 12.79 M |
| BFRE (€) | 6.02 M | 3.53 M | 5.75 M | 5.65 M |
| BFRHE (€) | -187.36 M | -291.76 M | -638.51 M | -643.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.59 | 56.5 | 77.7 | 82.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.69 | 18.95 | 30.31 | 36.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.6 T | -54.41 T | -121.09 T | -99.83 T |
| Délais de paiement clients (j) | 104.4 | 59.22 | 72.48 | 71.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.56 | 41.84 | 30.39 | 57.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.58 M | 69.1 M | 105.34 M | 107 M |
| Dette nette (€) | - | -310.09 M | - | -658.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 149.35 | 101.51 | 152.17 | 188.84 |
| Font de roulement (€) | -192.43 M | -295.71 M | -635.15 M | -652.73 M |
| Couverture du BFR | -1.4 K | -2.81 K | -4.31 K | -5.1 K |
| Trésorerie (€) | 0 | -594 | - | 118.01 K |
| Dettes financières (€) | 4.42 M | 4.24 M | 4 M | 2.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.49 | - | -6.15 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -19.02 | - | -49.95 |
| Autonomie financière (%) | 386.13 | 384.26 | 347.99 | 510.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.05 M | 7.09 M | 5.74 M | 6.03 M |
| Liquidité générale | 10.62 | 4.3 | 2.47 | 1.98 |
| Liquidité réduite | 10.62 | 4.3 | 2.47 | 1.98 |
| Couverture de la dette | 43 | 19.2 | 33.92 | 57.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.98 K | - | 165.86 K | 258.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | 0.03 | 0.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.91 M | 4.16 M | 2.05 M | 2.21 M |
