TERMINAL AUTOMOB SERVICES (TAS), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Établie à LA SEYNE-SUR-MER (83500), elle exerce son activité dans 4941A. L'entreprise TERMINAL AUTOMOB SERVICES (TAS) se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2016, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 250.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, TERMINAL AUTOMOB SERVICES (TAS) montrait une trésorerie de 52 €.
En termes d’effectifs, TERMINAL AUTOMOB SERVICES (TAS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERMINAL AUTOMOB SERVICES (TAS) est dirigée par CHARLES ANDRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 1.47 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 591.44 K | 452.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.77 K | -156.03 K | -224.28 K |
| EBITDA (€) | 292.32 K | -23.93 K | -240.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.55 K | -132.11 K | 16.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 278.62 K | -31.2 K | -252.56 K |
| Résultat net (€) | 250.83 K | 73.57 K | -273 |
| Taux de marge nette (%) | 8.12 | 5.02 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.72 | 74.37 | -1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 18.83 | 10.93 | -0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 543.06 K | 320.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.24 | 37.03 | 27.59 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 41.57 | 40.33 | 38.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.47 | -1.63 | -20.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.48 | -10.64 | -19.31 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 521.69 K | 375.34 K | 94.61 K |
| BFRE (€) | 380.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | 142.92 K | 65.64 K | 40.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.66 | 93.42 | 29.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 263.74 M | 129.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.83 | 125.47 | 93.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.95 | 51.11 | 38.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 291.54 K | 101.02 K | 29.34 K |
| Dette nette (€) | -955.54 K | -448.76 K | -239.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.44 | 6.89 | 2.53 |
| Font de roulement (€) | 494.7 K | 355.34 K | - |
| Couverture du BFR | 94.82 | 94.67 | - |
| Trésorerie (€) | 52 | 105.44 K | 15.22 K |
| Dettes financières (€) | 231.27 K | 312.04 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -4.44 | -8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.2 | -453.64 | -943.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 0.32 | - |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 724.32 K | 242.16 K | 221.04 K |
| Liquidité générale | 130.18 | - | - |
| Liquidité réduite | 130.18 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.1 | 0.62 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 994.7 K | 736.73 K | 664.87 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 22.44 | 35.62 | 39.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.47 K | - | - |
