SANITHERM, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Localisée à QUIMPER (29000), elle œuvre dans 4322B. L'entreprise SANITHERM se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22.74 M €, soit vingt-deux millions sept cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 85.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANITHERM affichait une trésorerie de 4.37 M €.
En termes d’effectifs, SANITHERM recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANITHERM est sous la direction de Jean Callarec, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.74 M | 23.94 M | 19.97 M | 17.38 M |
| Marge brute (€) | 9.14 M | 9.05 M | 7.64 M | 6.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.52 M | 1.21 M | 697.85 K |
| EBITDA (€) | 511.46 K | 1.58 M | 1.54 M | 844.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 618.78 K | -59.54 K | -330.35 K | -146.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 390.65 K | 1.41 M | 1.33 M | 573.84 K |
| Résultat net (€) | 85.69 K | 921.49 K | 998.93 K | 483.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 3.85 | 5 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.41 | 33.12 | 31.86 | 18.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 11 | 13.02 | 7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.14 M | 7.43 M | 6.84 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.41 | 31.05 | 34.27 | 32.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.2 | 37.82 | 38.25 | 36.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 6.6 | 7.7 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | 6.36 | 6.05 | 4.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.63 M | 4.71 M | 4.47 M | 3.71 M |
| BFRHE (€) | -3.25 M | -1.61 M | -1.12 M | -602.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.48 | 71.8 | 81.78 | 77.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -202.39 Md | -105.26 Md | -61.39 Md | -28.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.05 | 86.63 | 88.64 | 90.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 12.71 | 10.53 | 25.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.19 M | 1.69 M | 1.78 M | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -3.01 M | -3.29 M | -2.3 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.25 | 7.07 | 8.89 | 8.14 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 2.05 M | 2.39 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 17.63 | 43.54 | 53.37 | 54.82 |
| Trésorerie (€) | 4.37 M | 1.82 M | 1.8 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 14.9 K | 51.42 K | 98 K | 426.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -1.94 | -1.29 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.99 | -118.33 | -73.22 | -86.36 |
| Autonomie financière (%) | 130.42 | 54.1 | 31.99 | 6.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.2 M | 2.89 M | 2.35 M | 2.21 M |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.39 | 0.5 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.91 M | 7.4 M | 6.34 M | 5.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.93 | 21.57 | 22.52 | 22.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 255.27 K | 313.25 K | 269.06 K | 73.34 K |
