STE EXPL ETS VENTURELLI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1964.
Basée à MANOSQUE (04100), elle se spécialise dans 4332B. La société STE EXPL ETS VENTURELLI se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-douze mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 114.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE EXPL ETS VENTURELLI disposait d'une trésorerie de 361.33 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPL ETS VENTURELLI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPL ETS VENTURELLI est sous la direction de Bruno Venturelli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.58 M | 1.51 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 721.38 K | 615.6 K | 573.54 K | 640.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.23 K | 83.59 K | 95.52 K | 106.37 K |
| EBITDA (€) | 120.54 K | 88.82 K | 95.36 K | 127.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.68 K | -5.23 K | 158 | -20.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.54 K | 36.82 K | 38.03 K | 74.2 K |
| Résultat net (€) | 114.73 K | 63.9 K | 30.18 K | 67.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.54 | 4.04 | 2 | 4.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.65 | 7.2 | 3.49 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.34 | 5.07 | 2.41 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.19 K | 540.06 K | 508.22 K | 553.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.94 | 34.14 | 33.62 | 39.98 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.82 | 38.91 | 37.94 | 46.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 5.61 | 6.31 | 9.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.49 | 5.28 | 6.32 | 7.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 913.62 K | 881.66 K | 817.11 K | 784.58 K |
| BFRE (€) | 447.81 K | 292.42 K | 207.06 K | 258.34 K |
| BFRHE (€) | 8.15 K | -60.66 K | -18.78 K | -37.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.94 | 203.41 | 197.3 | 206.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.88 | 67.46 | 50 | 68.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.25 M | -262.93 M | -77.75 M | -140.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.65 | 64.14 | 59.44 | 96.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.11 | 34.82 | 56.68 | 45.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.57 K | 117.75 K | 91.28 K | 122.03 K |
| Dette nette (€) | -29.55 K | 148.41 K | 144.29 K | 39.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.75 | 7.44 | 6.04 | 8.81 |
| Font de roulement (€) | 817.29 K | 753.04 K | 721.86 K | 680.47 K |
| Couverture du BFR | 89.46 | 85.41 | 88.34 | 86.73 |
| Trésorerie (€) | 361.33 K | 521.28 K | 533.58 K | 459.15 K |
| Dettes financières (€) | 15.33 K | 64.54 K | 90.49 K | 105.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | 1.26 | 1.58 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -3 | 16.71 | 16.7 | 4.49 |
| Autonomie financière (%) | 64.26 | 13.76 | 9.55 | 8.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.23 K | 179.7 K | 203.56 K | 209.87 K |
| Liquidité générale | 209.19 | 216.51 | 202.07 | 198.6 |
| Liquidité réduite | 209.19 | 216.51 | 202.07 | 198.6 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.76 | 0.63 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 587.42 K | 510.78 K | 483.28 K | 522.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.98 | 23.76 | 23.86 | 28.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.66 K | 17.1 K | 5.36 K | 19.62 K |