CABRI DEAL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Basée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle se consacre au secteur d'activité de 4669C. Cette structure CABRI DEAL se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-neuf mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 180.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABRI DEAL disposait d'une trésorerie de 275.7 K €.
En termes d’effectifs, CABRI DEAL compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABRI DEAL est sous la direction de Roger Seror, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.15 M | 1.18 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 291.38 K | 323.98 K | 331.66 K | 424.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 240.65 K | 239.49 K | 249.06 K | 338.85 K |
| EBITDA (€) | 243.41 K | 240.86 K | 251.56 K | 337.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | -1.37 K | -2.51 K | 1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.93 K | 239.4 K | 249.94 K | 335.33 K |
| Résultat net (€) | 180.04 K | 181.5 K | 188.48 K | 246 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.39 | 15.82 | 15.92 | 17.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.07 | 29.34 | 29.58 | 37.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.38 | 25.64 | 26.99 | 29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.44 K | 306.56 K | 310.71 K | 406.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25 | 26.73 | 26.24 | 28.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.91 | 28.25 | 28.01 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.81 | 21 | 21.24 | 23.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.57 | 20.88 | 21.03 | 23.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.93 K | 611.81 K | 629.47 K | 643.67 K |
| BFRE (€) | 318.01 K | 277.36 K | 328.8 K | 257.99 K |
| BFRHE (€) | 5.22 K | 6.16 K | 25.6 K | 22.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.88 | 194.7 | 194.03 | 163.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.22 | 88.27 | 101.35 | 65.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.73 M | 19.37 M | 83.04 M | 87.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.3 | 63.21 | 75.64 | 64.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.02 | 29.15 | 18.54 | 52.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.59 K | 186.27 K | 195.38 K | 250.97 K |
| Dette nette (€) | 164.94 K | 239.16 K | 213.87 K | 169.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.69 | 16.24 | 16.5 | 17.5 |
| Font de roulement (€) | 598.93 K | - | 629.47 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 275.7 K | 328.29 K | 275.07 K | 363.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 K | - | 2.05 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.9 | 1.28 | 1.09 | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.55 | 38.66 | 33.57 | 25.9 |
| Autonomie financière (%) | 399.39 | - | 311.41 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.26 K | 87.7 K | 59.15 K | 193.11 K |
| Liquidité générale | 465.82 | 595.57 | 862.73 | 322.21 |
| Liquidité réduite | 465.82 | 595.57 | 862.73 | 322.21 |
| Couverture de la dette | 27.26 | 8.93 | 10.49 | 5.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.21 K | 82.63 K | 83.77 K | 83.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.97 | 5.2 | 5.05 | 4.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.68 K | 55.27 K | 62.38 K | 89.16 K |