FILTRES EQUIPEMENTS
6 RUE DES ENTREPRENEURS - 95150 TAVERNY
FILTRES EQUIPEMENTS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1980.
Localisée à TAVERNY (95150), elle exerce son activité dans 2511Z. Cette structure FILTRES EQUIPEMENTS se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-huit mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 520 €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILTRES EQUIPEMENTS montrait une trésorerie de 238.92 K €.
En termes d’effectifs, FILTRES EQUIPEMENTS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILTRES EQUIPEMENTS est dirigée par Christian Courcelles, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.97 M | 2.84 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.17 M | 1.24 M | 811.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.19 K | 150.17 K | 154.01 K | -152.43 K |
| EBITDA (€) | 37.06 K | 177.32 K | 176.98 K | -106.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.87 K | -27.15 K | -22.97 K | -46.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.07 K | 150.96 K | 141.41 K | -142.79 K |
| Résultat net (€) | 520 | 106.03 K | 135.31 K | -139.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 3.57 | 4.77 | -5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.1 | 17.11 | 22 | -29.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 6.57 | 7.96 | -11.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 822.24 K | 1.03 M | 905.9 K | 623.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.7 | 34.62 | 31.95 | 26.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.72 | 39.46 | 43.88 | 34.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.25 | 5.96 | 6.24 | -4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.65 | 5.05 | 5.43 | -6.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 982.02 K | 1.02 M | 663.71 K |
| BFRE (€) | 705.97 K | 678.98 K | 499.24 K | 312.39 K |
| BFRHE (€) | 73.46 K | 74.94 K | 69.19 K | 38.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.46 | 120.55 | 131.33 | 102.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.82 | 83.35 | 64.26 | 48.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 597.37 M | 610.49 M | 537.49 M | 250.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.27 | 76.69 | 99.82 | 76.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.72 | 61.97 | 73.21 | 51.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.85 K | 134.52 K | 174.93 K | -99.73 K |
| Dette nette (€) | -858.76 K | -764.82 K | -632.21 K | -434.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.97 | 4.52 | 6.17 | -4.23 |
| Font de roulement (€) | 955.76 K | 981.96 K | 1.02 M | 663.71 K |
| Couverture du BFR | 94.43 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 238.92 K | 228.22 K | 451.81 K | 312.63 K |
| Dettes financières (€) | 557.82 K | 497.93 K | 548.3 K | 357.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.77 | -5.69 | -3.61 | 4.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.59 | -123.44 | -102.79 | -90.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.24 | 1.12 | 1.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 483.52 K | 495.05 K | 535.69 K | 390.25 K |
| Liquidité générale | 87.01 | 93.18 | 119.06 | 113.38 |
| Liquidité réduite | 87.01 | 93.18 | 119.06 | 113.38 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.63 | 0.68 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.22 M | 1.09 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.72 | 27.99 | 25.09 | 29.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 970 | 36.44 K | - | - |