SOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1978.
Établie à AURICE (40500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise SOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 25.15 M €, soit vingt-cinq millions cent quarante-six mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 105.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE est dirigée par Thierry Peyre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.15 M | 23.53 M | 25.07 M | 14.86 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.73 M | 1.64 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 458.96 K | - | 1.02 M | 624.12 K |
| EBITDA (€) | 467.43 K | 1.06 M | 1.04 M | 678.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.47 K | - | -20.99 K | -54.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.78 K | 878.07 K | 861.46 K | 494.04 K |
| Résultat net (€) | 105.91 K | 466.94 K | 199.35 K | 432.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 1.98 | 0.8 | 2.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.25 | 24.43 | 13.8 | 58.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 4.74 | 2.19 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.87 M | 2.37 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.42 | 7.96 | 9.44 | 8.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.69 | 7.37 | 6.54 | 8.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 4.49 | 4.16 | 4.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.83 | - | 4.08 | 4.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.34 M | 5.09 M | 5.12 M | 3.36 M |
| BFRE (€) | 3.63 M | 3.68 M | 3.72 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 564.5 K | 242.41 K | 486.72 K | 373.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.56 | 78.9 | 74.49 | 82.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.67 | 57.06 | 54.17 | 46.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.89 Md | 15.63 Md | 33.43 Md | 15.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.32 | 63.92 | 63.19 | 63.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.27 | 31.87 | 20.41 | 33.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 290.65 K | - | 381.5 K | 617.11 K |
| Dette nette (€) | -6.92 M | -6.88 M | -6.74 M | -5.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.16 | - | 1.52 | 4.15 |
| Font de roulement (€) | 5.3 M | 4.91 M | 5.11 M | 3.14 M |
| Couverture du BFR | 99.11 | 96.53 | 99.83 | 93.46 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.02 M | 914.11 K | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 5.75 M | 5.26 M | 5.87 M | 4.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.8 | - | -17.66 | -8.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -342.93 | -360.12 | -466.35 | -698.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.49 M | 1.77 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 76.73 | 66.81 | 70.24 | 61.55 |
| Liquidité réduite | 76.73 | 66.81 | 70.24 | 61.55 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.95 | 0.49 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.29 K | 544.45 K | 500.75 K | 523.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.77 | 1.73 | 1.51 | 2.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.27 K | 157.53 K | 73.49 K | 16.68 K |