UTILEO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Située à NIORT (79000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise UTILEO se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 19.63 M €, soit dix-neuf millions six cent vingt-sept mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 572.77 K €.
Au terme de l'exercice 2021, UTILEO affichait une trésorerie de 534.12 K €.
En termes d’effectifs, UTILEO rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UTILEO est dirigée par GROUPE CHARVIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.63 M | 9 M | 8.23 M | 7.68 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 917.26 K | 913.21 K | 853.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 725.43 K | 131.22 K | 239.69 K | 159.08 K |
| EBITDA (€) | 725.88 K | 189.77 K | 278.92 K | 244.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -452 | -58.55 K | -39.23 K | -84.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 639.19 K | 140.97 K | 227.87 K | 185.96 K |
| Résultat net (€) | 572.77 K | 78.26 K | 304.1 K | 157.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | 0.87 | 3.69 | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.26 | 2.46 | 9.8 | 5.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6 | 0.9 | 7.07 | 4.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 860.71 K | 824.49 K | 803.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.86 | 9.57 | 10.02 | 10.47 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.91 | 10.2 | 11.09 | 11.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 2.11 | 3.39 | 3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 1.46 | 2.91 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.12 M | 3.54 M | 3.13 M | 2.75 M |
| BFRE (€) | 5.01 M | 3.58 M | 2.12 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | 784.92 K | 337.72 K | 1.14 M | 965.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.85 | 143.57 | 138.68 | 130.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.23 | 145.15 | 94.1 | 77.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.21 Md | 8.32 Md | 25.75 Md | 20.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.27 | 42.84 | 93.47 | 80.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44 | 67.81 | 35.9 | 30.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.51 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 702.22 K | 142.67 K | 375.64 K | 227.99 K |
| Dette nette (€) | -5.24 M | -5.41 M | -1.18 M | -640.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.58 | 1.59 | 4.56 | 2.97 |
| Font de roulement (€) | 5.82 M | 3.52 M | 3.12 M | 2.72 M |
| Couverture du BFR | 95.04 | 99.42 | 99.77 | 99.07 |
| Trésorerie (€) | 534.12 K | 56.53 K | 10.01 K | 260.85 K |
| Dettes financières (€) | 2.8 M | 3.24 M | 199.89 K | 89.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.47 | -37.94 | -3.15 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.68 | -170.2 | -38.14 | -22.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 0.98 | 15.52 | 31.92 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 2.22 M | 988.82 K | 793.1 K |
| Liquidité générale | 43.11 | 22 | 184.26 | 222.49 |
| Liquidité réduite | 43.11 | 22 | 184.26 | 222.49 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 0.31 | 1.37 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.75 M | 753.53 K | 633.02 K | 647.53 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.64 | 6.2 | 5.69 | 6.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181.79 K | 26.22 K | 66.16 K | 53.96 K |
