CERBAPATH, une entreprise de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, a été constituée en 1980.
Établie à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 8622C. La société CERBAPATH oriente son activité sur autres activités des médecins spécialistes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 40.4 M €, soit quarante millions trois cent quatre-vingt-seize mille cinq cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.74 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CERBAPATH présentait une trésorerie de 168.86 K €.
En termes d’effectifs, CERBAPATH emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERBAPATH est administrée par Christine Bergeron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.4 M | 38.61 M | 22.95 M | 19.84 M |
| Marge brute (€) | 12.57 M | 19.73 M | 11.38 M | 11.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.61 M | 1.87 M | 1.29 M | 988.96 K |
| EBITDA (€) | 1.97 M | -45.17 K | 1.86 M | -2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -363.85 K | 1.91 M | -565.57 K | 3.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -836.53 K | -1.56 M | 957.05 K | -2.7 M |
| Résultat net (€) | -2.74 M | -4.08 M | 963.93 K | -3.18 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.79 | -10.56 | 4.2 | -16.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.15 | -24.92 | -27.06 | 70.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.82 | -6.93 | 2.11 | -8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.19 M | 23.81 M | 12.26 M | 10.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.61 | 61.65 | 53.42 | 51.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.12 | 51.09 | 49.58 | 55.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.87 | -0.12 | 8.1 | -10.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.97 | 4.83 | 5.64 | 4.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 211.39 K | -277.65 K | 2.35 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | -1.95 M | -1.05 M | 2.18 M |
| BFRHE (€) | -653.25 K | -1.95 M | 407.51 K | 104 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.68 | 2 | -4.42 | 43.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.35 | -18.41 | -16.63 | 40.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -72.3 Md | -206.34 Md | 25.62 Md | 5.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.33 | 59.47 | 65.41 | 97.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.07 | 106.71 | 117.38 | 89.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 336.1 K | 3.11 M | 1.45 M |
| Dette nette (€) | -42.42 M | -41.09 M | -48.47 M | -41.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 0.87 | 13.57 | 7.3 |
| Font de roulement (€) | -137 K | -3.89 M | -639.37 K | 1.3 M |
| Couverture du BFR | -7.9 | -1.84 K | 230.28 | 55.13 |
| Trésorerie (€) | 168.86 K | 729.53 K | 338.07 K | 110.25 K |
| Dettes financières (€) | 35.13 M | 30.3 M | 43.37 M | 38.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.94 | -122.25 | -15.56 | -28.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -311.53 | -251.1 | 1.36 K | 926.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.54 | -0.08 | -0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.26 M | 8.07 M | 5.41 M | 3.78 M |
| Liquidité générale | 16.74 | 17.88 | 9.62 | 13.22 |
| Liquidité réduite | 16.74 | 17.88 | 9.62 | 13.22 |
| Couverture de la dette | -1.23 | -1.6 | 0.58 | -2.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.86 M | 16.71 M | 9.39 M | 9.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.71 | 36.77 | 32.77 | 37.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.6 K |