CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1980.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 5829C. Cette structure CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE) se concentre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 28.26 M €, soit vingt-huit millions deux cent soixante mille sept cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE) affichait une trésorerie de 18.72 M €.
En termes d’effectifs, CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE) est dirigée par GT INFORMATIQUE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.26 M | 26.23 M | 23.83 M | 20.66 M |
| Marge brute (€) | 19.81 M | 18.56 M | 17.07 M | 14.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.19 M | 2.36 M | 2.5 M | 2.11 M |
| EBITDA (€) | 2.7 M | 2.37 M | 2.4 M | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 494.22 K | -8.7 K | 93.92 K | -238.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.4 M | 2.04 M | 2.08 M | 2.03 M |
| Résultat net (€) | 2 M | 1.77 M | 1.7 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.08 | 6.73 | 7.13 | 7.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.79 | 9.58 | 10.19 | 10.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.13 | 6.85 | 7.21 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.31 M | 14.2 M | 13.18 M | 10.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.19 | 54.15 | 55.29 | 52.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.11 | 70.75 | 71.62 | 69.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.55 | 9.04 | 10.08 | 11.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.3 | 9 | 10.47 | 10.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.04 M | 18.32 M | 16.7 M | 15.27 M |
| BFRE (€) | 534.23 K | 1.02 M | 1.13 M | 699.03 K |
| BFRHE (€) | 492.9 K | -45.87 K | -8.59 K | -135.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 258.8 | 254.97 | 255.83 | 269.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.9 | 14.26 | 17.33 | 12.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.16 Md | -3.3 Md | -560.76 M | -7.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.85 | 95.09 | 101.24 | 101.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.82 | 80.51 | 75.71 | 68.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.75 M | 2.19 M | 2.18 M | 3.47 M |
| Dette nette (€) | 11.3 M | 9.4 M | 8.03 M | 7.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 8.35 | 9.14 | 16.78 |
| Font de roulement (€) | 18.77 M | 17.05 M | 15.44 M | 13.73 M |
| Couverture du BFR | 93.68 | 93.03 | 92.43 | 89.9 |
| Trésorerie (€) | 18.72 M | 16.76 M | 14.91 M | 13.91 M |
| Dettes financières (€) | 175 | 236 | 580 | 337 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.12 | 4.29 | 3.68 | 2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.35 | 51.03 | 48.19 | 48.26 |
| Autonomie financière (%) | 116.71 K | 78.07 K | 28.72 K | 44.4 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.35 M | 6.08 M | 5.62 M | 5.15 M |
| Liquidité générale | 354.67 | 328.01 | 321.55 | 300.83 |
| Liquidité réduite | 354.67 | 328.01 | 321.55 | 300.83 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.15 M | 15.74 M | 14.15 M | 13.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.02 | 43.89 | 43.56 | 46.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 397.08 K | 294.62 K | 289.65 K | 306.74 K |
