POISSON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Située à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), elle est active dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise POISSON se focalise principalement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 28.01 M €, soit vingt-huit millions cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.16 M €.
Au terme de l'exercice 2023, POISSON révélait une trésorerie de 10.43 M €.
En termes d’effectifs, POISSON rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POISSON est sous la direction de Denis Poisson, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.01 M | 27.79 M | 26.45 M | 24.02 M |
| Marge brute (€) | 16.95 M | 15.19 M | 17.01 M | 14.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.18 M | 10.01 M | 10.87 M | 9.67 M |
| EBITDA (€) | 10.57 M | 10.31 M | 11.02 M | 9.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -389.79 K | -295.49 K | -150.41 K | -319.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -400.61 K | -303.03 K | 466.82 K | -790.05 K |
| Résultat net (€) | 2.16 M | 2.37 M | 2.22 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.72 | 8.51 | 8.39 | 4.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.09 | 7.01 | 6.4 | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.59 | 3.26 | 3.07 | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.88 M | 15.72 M | 16.71 M | 16.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.71 | 56.57 | 63.17 | 66.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.51 | 54.67 | 64.32 | 62.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.74 | 37.08 | 41.66 | 41.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.35 | 36.02 | 41.09 | 40.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.92 M | 19.52 M | 20.26 M | 21.12 M |
| BFRE (€) | 2.52 M | 2.94 M | 1.75 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 3.91 M | 7.57 M | 6.57 M | 8.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 311.7 | 256.33 | 279.53 | 320.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.84 | 38.67 | 24.17 | 15.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 300.16 Md | 576.43 Md | 476.21 Md | 532.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 179.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.28 | 84.31 | 70.54 | 76.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.2 M | 12.97 M | 12.77 M | 11.86 M |
| Dette nette (€) | -37.04 M | -31.12 M | -27.54 M | -28.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.12 | 46.68 | 48.29 | 49.38 |
| Font de roulement (€) | 16.6 M | 17.52 M | 17.66 M | 19.94 M |
| Couverture du BFR | 69.39 | 89.77 | 87.16 | 94.38 |
| Trésorerie (€) | 10.43 M | 7.26 M | 9.69 M | 11.15 M |
| Dettes financières (€) | 34.73 M | 30.6 M | 29.75 M | 34.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -2.4 | -2.16 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.33 | -92.22 | -79.42 | -87.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.1 | 1.17 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.66 M | 6.03 M | 5.24 M | 4.64 M |
| Liquidité générale | 60.38 | 62.35 | 66.89 | 62.56 |
| Liquidité réduite | 60.38 | 62.35 | 66.89 | 62.56 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.78 | 0.65 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.3 M | 5.71 M | 5.63 M | 5.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.34 | 13.9 | 14.59 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.72 K | 331.43 K | 449.88 K | 130.06 K |
