SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1967.
Située à VALENTON (94460), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 25.72 M €, soit vingt-cinq millions sept cent vingt mille vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 943.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES présentait une trésorerie de 2.88 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES est dirigée par Armando Lopes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.72 M | 27.01 M | 22.98 M | 24.11 M |
| Marge brute (€) | 7.92 M | 9.44 M | 8.09 M | 8.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.56 M | 5.04 M | 3.99 M | 4.1 M |
| EBITDA (€) | 1.66 M | 3.36 M | 2.39 M | 2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.9 M | 1.68 M | 1.6 M | 1.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.56 M | 3.23 M | 2.22 M | 2.01 M |
| Résultat net (€) | 943.02 K | 2.29 M | 1.65 M | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 8.49 | 7.16 | 6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.7 | 29.1 | 23.21 | 21.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 9.28 | 6.77 | 5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.7 M | 9.03 M | 7.57 M | 7.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.95 | 33.43 | 32.96 | 32.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.79 | 34.96 | 35.21 | 34.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 12.43 | 10.39 | 9.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.85 | 18.66 | 17.35 | 17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.42 M | 6.82 M | 6.96 M | 7.92 M |
| BFRE (€) | 258.38 K | 887.41 K | 1.26 M | 592.03 K |
| BFRHE (€) | 2.75 M | 2.46 M | 1.52 M | 2.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.09 | 92.18 | 110.53 | 119.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.67 | 11.99 | 19.95 | 8.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 193.45 Md | 181.73 Md | 95.95 Md | 153.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.92 | 94.57 | 87.44 | 81.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.77 | 84.91 | 84.99 | 86.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.5 M | 3.12 M | 2.39 M | 2.21 M |
| Dette nette (€) | -12.94 M | -11.93 M | -12.1 M | -12.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.85 | 11.56 | 10.42 | 9.15 |
| Font de roulement (€) | 3.98 M | 4.37 M | 4.4 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 62.05 | 64.02 | 63.23 | 76.98 |
| Trésorerie (€) | 2.88 M | 2.96 M | 3.36 M | 4.72 M |
| Dettes financières (€) | 8.89 M | 8.74 M | 9.71 M | 11.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.61 | -3.82 | -5.06 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.34 | -151.31 | -170.68 | -184.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.9 | 0.73 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.4 M | 5.63 M | 4.93 M | 5.28 M |
| Liquidité générale | 74.85 | 78.35 | 70.07 | 69.83 |
| Liquidité réduite | 74.85 | 78.35 | 70.07 | 69.83 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 1.48 | 1.15 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.1 M | 4.19 M | 3.86 M | 4.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.25 | 10.97 | 11.79 | 11.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 321.37 K | 741.07 K | 585.7 K | 555 K |