MONTERRA (LE BAR A HUITRES), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Localisée à PARIS (75014), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société MONTERRA (LE BAR A HUITRES) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent huit mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 118.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MONTERRA (LE BAR A HUITRES) affichait une trésorerie de 22.69 K €.
En termes d’effectifs, MONTERRA (LE BAR A HUITRES) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTERRA (LE BAR A HUITRES) est dirigée par NOVIGA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.71 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 410.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 410.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 42 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 219.85 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 118.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 8.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 44.85 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 52.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 11.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 688.29 K | 1.11 M | 920.59 K | 557.04 K |
| BFRE (€) | -1.33 M | -821.45 K | -717.45 K | -556.57 K |
| BFRHE (€) | 2 M | 1.85 M | 1.54 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 54.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -54.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 11.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 105.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 72.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 311.79 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -1.22 M | -1.16 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.41 |
| Font de roulement (€) | 683.36 K | 1.11 M | 918.7 K | 557.04 K |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.75 | 99.79 | 100 |
| Trésorerie (€) | 22.69 K | 77.78 K | 95.09 K | 24.71 K |
| Dettes financières (€) | 812.54 K | 412.77 K | 450.09 K | 468.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.09 | -67.2 | -69.4 | -74.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 4.41 | 3.73 | 3.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 886.4 K | 807.84 K | 635.51 K |
| Liquidité générale | 94.77 | 148.63 | 130.79 | 101.87 |
| Liquidité réduite | 94.77 | 148.63 | 130.79 | 101.87 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 28.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 53.39 K |