SOCIETE FONTAINE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1965.
Basée à AUMALE (76390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. L'entreprise SOCIETE FONTAINE oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent trente-quatre mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 441.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE FONTAINE affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FONTAINE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FONTAINE est sous la direction de Sebastien Pochon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.53 M | 2.19 M | 3.25 M |
| Marge brute (€) | - | 1.56 M | 961.09 K | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 623.51 K | 183.69 K | 216.17 K |
| EBITDA (€) | - | 648.54 K | 197.28 K | 271.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.03 K | -13.59 K | -55.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 595.12 K | 148.47 K | 224.2 K |
| Résultat net (€) | - | 441.89 K | 160.13 K | 170.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.5 | 7.33 | 5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 45.71 | 23.58 | 30.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.09 | 9.91 | 12.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.34 M | 758.62 K | 996.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.04 | 34.72 | 30.65 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.14 | 43.98 | 38.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.35 | 9.03 | 8.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.64 | 8.41 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 742.78 K | 1.21 M | 931.5 K | 753.74 K |
| BFRE (€) | -464.98 K | -621.43 K | -18.86 K | -2.36 K |
| BFRHE (€) | 177.86 K | 19.51 K | 105.66 K | 68.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 125.29 | 155.6 | 84.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -64.18 | -3.15 | -0.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 188.87 M | 632.54 M | 607.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.26 | 91.23 | 47.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.69 | 91.91 | 49.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 495.31 K | 209.07 K | 217.38 K |
| Dette nette (€) | 218.65 K | 660.64 K | -20.01 K | -41.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.02 | 9.57 | 6.68 |
| Font de roulement (€) | 647.11 K | 1 M | 818.83 K | 652.52 K |
| Couverture du BFR | 87.12 | 82.68 | 87.9 | 86.57 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 1.8 M | 824.45 K | 687.94 K |
| Dettes financières (€) | 108.44 K | 233.84 K | 294.43 K | 245.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.33 | -0.1 | -0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.29 | 68.34 | -2.95 | -7.38 |
| Autonomie financière (%) | 6.24 | 4.13 | 2.31 | 2.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 686.3 K | 788.57 K | 529.78 K | 476.92 K |
| Liquidité générale | 166.65 | 167.77 | 163.58 | 154.26 |
| Liquidité réduite | 166.65 | 167.77 | 163.58 | 154.26 |
| Couverture de la dette | - | 1.26 | 0.74 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 927.57 K | 765.6 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.13 | 24.56 | 21.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 159.98 K | 50.44 K | 51.53 K |