SPHERIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Localisée à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité SPHERIO met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.45 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -7.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SPHERIO disposait d'une trésorerie de 182.18 K €.
En termes d’effectifs, SPHERIO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPHERIO est sous la direction de AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.45 M | 4.27 M | 3.95 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.56 M | 2.58 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.9 K | -88.34 K | 155.12 K | 56.82 K |
| EBITDA (€) | -229.45 K | 56.31 K | 72.07 K | -112.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 164.56 K | -144.65 K | 83.05 K | 169.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -400.53 K | -101.35 K | -41.23 K | -175.44 K |
| Résultat net (€) | -7.08 K | 207.68 K | 36.79 K | 411.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.21 | 4.87 | 0.93 | 11.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.17 | 4.98 | 0.51 | 5.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.06 | 1.3 | 0.22 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 7.47 M | 2.47 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.08 | 175.09 | 62.47 | 58.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.51 | 59.93 | 65.28 | 67.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.65 | 1.32 | 1.82 | -3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.88 | -2.07 | 3.93 | 1.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.74 M | 6.82 M | 3.85 M | 2.89 M |
| BFRE (€) | 725.45 K | -2.84 K | 954.62 K | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 647.22 K | 1.18 M | 1.54 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 289.18 | 583.44 | 355.47 | 291.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.7 | -0.24 | 88.19 | 116.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.12 Md | 13.84 Md | 16.66 Md | 11.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.11 | 180 | 180 | 150.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 360.02 K | 571.42 K | 228.77 K | 612.59 K |
| Dette nette (€) | -6.61 M | -11.51 M | -8.67 M | -8.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.43 | 13.39 | 5.79 | 16.96 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.32 M | 3.45 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 55.79 | 19.33 | 89.71 | 84.22 |
| Trésorerie (€) | 182.18 K | 211.43 K | 1.03 M | 146.3 K |
| Dettes financières (€) | 4.13 M | 4.29 M | 7.44 M | 6.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.37 | -20.14 | -37.92 | -13.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.86 | -275.8 | -120.17 | -114.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 1.94 M | 1.87 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 61.87 | 74.46 | 58.62 | 53.94 |
| Liquidité réduite | 61.87 | 74.46 | 58.62 | 53.94 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 2.71 M | 2.37 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.13 | 47.75 | 45.06 | 47.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -108.85 K | -104.39 K | -42.33 K | -63.17 K |
