ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ITEC), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1980.
Basée à PARIS (75019), elle se consacre au secteur d'activité de 4399A. L'entreprise ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ITEC) oriente ses efforts sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.14 M €, soit dix-huit millions cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 512.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ITEC) montrait une trésorerie de 2.12 M €.
En termes d’effectifs, ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ITEC) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ITEC) est dirigée par Paulo Carreira, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.14 M | 17.01 M | 15.23 M | 12.37 M |
| Marge brute (€) | 6.41 M | 5.38 M | 5.26 M | 4.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 990.85 K | 535.93 K | 735.15 K | 544.76 K |
| EBITDA (€) | 989.36 K | 766.71 K | 868.92 K | 750.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.5 K | -230.77 K | -133.77 K | -205.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 789.83 K | 622.87 K | 712.06 K | 485.84 K |
| Résultat net (€) | 512.75 K | 422.09 K | 363.29 K | 309.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 2.48 | 2.39 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.81 | 11.72 | 8.6 | 8.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.81 | 4.01 | 3.41 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.57 M | 3.85 M | 3.75 M | 3.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.2 | 22.65 | 24.65 | 29.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.31 | 31.65 | 34.57 | 37.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.45 | 4.51 | 5.71 | 6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | 3.15 | 4.83 | 4.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.64 M | 4.56 M | 5.33 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | 699.1 K | 914.71 K | 1.51 M | 956.18 K |
| BFRHE (€) | 1.79 M | 1.11 M | 729.55 K | 651.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.4 | 97.88 | 127.65 | 116.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.07 | 19.63 | 36.17 | 28.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.79 Md | 51.77 Md | 30.44 Md | 22.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.08 | 126.84 | 139.95 | 132.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.62 | 102.56 | 98.45 | 100.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 885.57 K | 692.61 K | 605.09 K | 672.43 K |
| Dette nette (€) | -4.54 M | -4.15 M | -3.07 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.88 | 4.07 | 3.97 | 5.44 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 3.52 M | 4.47 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 70.91 | 77.16 | 83.99 | 79.21 |
| Trésorerie (€) | 2.12 M | 2.51 M | 3.04 M | 2.38 M |
| Dettes financières (€) | 655.74 K | 859.57 K | 1.21 M | 196.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.12 | -5.99 | -5.08 | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.17 | -115.2 | -72.69 | -44.1 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 4.19 | 3.48 | 19.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.94 M | 5.02 M | 4.36 M | 3.44 M |
| Liquidité générale | 139.09 | 138.32 | 153.22 | 178.01 |
| Liquidité réduite | 139.09 | 138.32 | 153.22 | 178.01 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.17 M | 4.65 M | 4.36 M | 4.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.22 | 15.79 | 16.63 | 19.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 193.08 K | 167.41 K | 156.21 K | 140 K |