KOMAT (VAL'SERRES - SERRES DU HAINAUT), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à PETITE-FORET (59494), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. L'entreprise KOMAT (VAL'SERRES - SERRES DU HAINAUT) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 497.03 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -37.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KOMAT (VAL'SERRES - SERRES DU HAINAUT) disposait d'une trésorerie de 127.73 K €.
En termes d’effectifs, KOMAT (VAL'SERRES - SERRES DU HAINAUT) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KOMAT (VAL'SERRES - SERRES DU HAINAUT) est sous la direction de GSG KOMAT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 497.03 K | 752.37 K | 993.07 K | 908.69 K |
| Marge brute (€) | 57.3 K | 101.45 K | 184.69 K | 146.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.28 K | - | - | 49.47 K |
| EBITDA (€) | -39.25 K | 6.38 K | 79.52 K | 49.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31 | - | - | -75 |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.09 K | 565 | 73.63 K | 42.26 K |
| Résultat net (€) | -37.93 K | 1.91 K | 58.18 K | 145.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.63 | 0.25 | 5.86 | 16.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.56 | 0.68 | 20.8 | 65.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.46 | 0.55 | 12.2 | 31.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.19 K | 90.69 K | 165.84 K | 198.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.69 | 12.05 | 16.7 | 21.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.53 | 13.48 | 18.6 | 16.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.9 | 0.85 | 8.01 | 5.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.9 | - | - | 5.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 255.26 K | 302.15 K | 393.54 K | 339.48 K |
| BFRE (€) | 44.03 K | 119.61 K | 125.21 K | 30.75 K |
| BFRHE (€) | 83.09 K | 80.74 K | 126.84 K | 119.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.46 | 146.58 | 144.64 | 136.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.34 | 58.03 | 46.02 | 12.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 113.14 M | 166.42 M | 345.1 M | 297.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.76 | 42.85 | 49.04 | 56.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 19.72 | 25.24 | 36.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.46 K | - | - | 153.58 K |
| Dette nette (€) | 40.56 K | 36.73 K | -59.47 K | -35.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.13 | - | - | 16.9 |
| Font de roulement (€) | - | - | 329.34 K | 263.61 K |
| Couverture du BFR | - | - | 83.69 | 77.65 |
| Trésorerie (€) | 127.73 K | 100.85 K | 137.71 K | 201.27 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 58.77 K | 56.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | - | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.64 | 13.04 | -21.26 | -16.18 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 4.76 | 3.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.59 K | 38.47 K | 74.22 K | 105.01 K |
| Liquidité générale | 250.7 | 298.92 | 141.27 | 147.2 |
| Liquidité réduite | 250.7 | 298.92 | 141.27 | 147.2 |
| Couverture de la dette | -3.72 | 0.38 | 6.13 | 5.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.47 K | 89.73 K | 98.27 K | 88.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.62 | 9.95 | 7.97 | 8.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 401 | 15.21 K | 49.98 K |