CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à COULAINES (72190), elle se spécialise dans 7010Z. La société CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.88 M €, soit treize millions huit cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS) affichait une trésorerie de 7.83 M €.
En termes d’effectifs, CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS) compte parmi ses dirigeants Frederic Baraut, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.88 M | 13.13 M | 11.91 M | 9.94 M |
| Marge brute (€) | 8.32 M | 7.77 M | 7.17 M | 5.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.56 M | 1.05 M | 829.36 K | 42.79 K |
| EBITDA (€) | 2.24 M | 1.88 M | 1.39 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -679.36 K | -822.72 K | -565.5 K | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 870.18 K | 802.88 K | 686.09 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 1.64 M | 1.23 M | 964.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.76 | 12.47 | 10.3 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.45 | 3.82 | 2.93 | 2.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 3.6 | 2.69 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.01 M | 10.87 M | 5.93 M | 5.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.49 | 82.76 | 49.78 | 50.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.96 | 59.18 | 60.2 | 57.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.15 | 14.3 | 11.71 | 10.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.25 | 8.03 | 6.96 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.95 M | 19.39 M | 20.61 M | 21.08 M |
| BFRE (€) | -742 K | - | -709.82 K | - |
| BFRHE (€) | 13.85 M | 13.17 M | 4.8 M | 124.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 550.78 | 538.99 | 631.55 | 773.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.51 | - | -21.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 526.63 Md | 473.87 Md | 156.78 Md | 3.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 85.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.27 | 64.89 | 99.23 | 95.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 2.64 M | 1.89 M | 1.34 M |
| Dette nette (€) | 5.08 M | 3.91 M | 12.16 M | 18.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.43 | 20.14 | 15.9 | 13.51 |
| Font de roulement (€) | 20.93 M | 19.31 M | 19.83 M | 20.85 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.6 | 96.17 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 7.83 M | 6.57 M | 15.81 M | 21.28 M |
| Dettes financières (€) | 81.71 K | 16.2 K | 86.34 K | 27.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.73 | 1.48 | 6.42 | 13.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.58 | 9.14 | 29.02 | 44.26 |
| Autonomie financière (%) | 537.02 | 2.64 K | 485.28 | 1.51 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.56 M | 2.85 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 858.37 | - | 643.03 | - |
| Liquidité réduite | 858.37 | - | 643.03 | - |
| Couverture de la dette | 0.6 | 1.02 | 0.8 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.56 M | 6.49 M | 6.13 M | 5.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.26 | 34.81 | 35.86 | 37.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 304.39 K | 218.49 K | 214.42 K | 135.33 K |
