DEPAN'GAZ SANIT (DGS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1980.
Localisée à MONTELIMAR (26200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. La société DEPAN'GAZ SANIT (DGS) oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 183.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEPAN'GAZ SANIT (DGS) présentait une trésorerie de 159.7 K €.
En termes d’effectifs, DEPAN'GAZ SANIT (DGS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEPAN'GAZ SANIT (DGS) est dirigée par Stephane Sautel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.65 M | 1.46 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 881.23 K | 1.01 M | 972.77 K | 971.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 233.76 K | 328.45 K | 303.39 K | 306.05 K |
| EBITDA (€) | 229.25 K | 295.37 K | 286.68 K | 314.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.51 K | 33.08 K | 16.71 K | -8.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 206.28 K | 272.03 K | 262.4 K | 282.94 K |
| Résultat net (€) | 183.05 K | 219.25 K | 206.14 K | 201.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.07 | 13.26 | 14.14 | 13.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.76 | 31.46 | 28.6 | 25.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.13 | 18.51 | 17.72 | 15.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 771.39 K | 979.84 K | 894.81 K | 931 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.08 | 59.26 | 61.39 | 61.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.92 | 61.21 | 66.74 | 64.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.37 | 17.86 | 19.67 | 20.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.69 | 19.86 | 20.81 | 20.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 397.58 K | 275.07 K | 250.93 K | 335.49 K |
| BFRE (€) | 141.13 K | 163.87 K | 21.91 K | 202 K |
| BFRHE (€) | -40.5 K | -86.75 K | -21.03 K | 20.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.61 | 60.72 | 62.84 | 80.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.78 | 36.17 | 5.49 | 48.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -155.39 M | -393 M | -83.96 M | 84.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.11 | 76.69 | 56 | 94.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.26 | 50.7 | 89.15 | 63.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.79 K | 275.67 K | 277.67 K | 264.27 K |
| Dette nette (€) | -315.91 K | -454.57 K | -281.4 K | -449.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.41 | 16.67 | 19.05 | 17.42 |
| Font de roulement (€) | 260.33 K | 109.88 K | 162.28 K | 279.89 K |
| Couverture du BFR | 65.48 | 39.95 | 64.67 | 83.43 |
| Trésorerie (€) | 159.7 K | 32.77 K | 161.39 K | 57.63 K |
| Dettes financières (€) | 157.96 K | 125.69 K | 122.55 K | 232.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | -1.65 | -1.01 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.9 | -65.23 | -39.05 | -56.53 |
| Autonomie financière (%) | 4.17 | 5.54 | 5.88 | 3.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.39 K | 196.46 K | 231.58 K | 219.34 K |
| Liquidité générale | 110.74 | 86.43 | 95.27 | 97.44 |
| Liquidité réduite | 110.74 | 86.43 | 95.27 | 97.44 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 2.04 | 1.85 | 1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 636.19 K | 677.62 K | 652.85 K | 634.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.65 | 33.54 | 36.81 | 34.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.35 K | 67.42 K | 68.36 K | 71.4 K |