GEORGE MATHAI, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a vu le jour en 1980.
Basée à NANTERRE (92000), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. La société GEORGE MATHAI se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GEORGE MATHAI disposait d'une trésorerie de 553.75 K €.
En termes d’effectifs, GEORGE MATHAI emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEORGE MATHAI est dirigée par Gregoire Leclabart, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 20.94 M | 1.03 M | 753.78 K |
| Marge brute (€) | 60.39 K | 11.97 M | 222.13 K | 13.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 645.28 K | - | - |
| EBITDA (€) | -592.3 K | 589.67 K | -420.65 K | -35.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 55.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -657.37 K | -530.41 K | -467.6 K | -85.23 K |
| Résultat net (€) | 1.46 M | - | 1.25 M | -177.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 111.68 | - | 121.55 | -23.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.12 | - | 19.94 | -2.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.49 | - | 12.63 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | -77.73 K | - | 288.34 K | 255.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.94 | - | 28.03 | 33.87 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.62 | 57.18 | 21.59 | 1.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.28 | 2.82 | -40.89 | -4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.31 M | 7.06 M | 433.35 K | 312.98 K |
| BFRE (€) | 808.56 K | 2.02 M | 121.53 K | 128.91 K |
| BFRHE (€) | 537.51 K | -668.31 K | -261.29 K | -194.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 643.28 | 123.15 | 153.77 | 151.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 225.63 | 35.22 | 43.13 | 62.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.93 Md | -38.33 Md | -736.34 M | -402.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 44.34 | 180 | 98.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 94.89 | 180 | 130.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.17 | 0.33 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -541.94 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -6.65 M | -3.36 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 3 M | 59.68 K | -304.17 K |
| Couverture du BFR | 82.41 | 42.41 | 13.77 | -97.19 |
| Trésorerie (€) | 553.75 K | 4.3 M | 199.43 K | 33.83 K |
| Dettes financières (€) | 3.73 M | 6.19 M | 2.45 M | 930.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.22 | -116.92 | -53.52 | -26.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 0.92 | 2.56 | 6.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 3.35 M | 728.05 K | 356.41 K |
| Liquidité générale | 57.27 | 62.86 | 23.09 | 15.39 |
| Liquidité réduite | 57.27 | 62.86 | 23.09 | 15.39 |
| Couverture de la dette | 5.56 | - | 3.66 | -2.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 698.63 K | - | 759.11 K | 146.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.47 | 49.76 | 44.74 | 13.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.23 K | 153.62 K | - | - |
