GEORGE MATHAI, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1980.
Située à NANTERRE (92000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise GEORGE MATHAI se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GEORGE MATHAI révélait une trésorerie de 553.75 K €.
En termes d’effectifs, GEORGE MATHAI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEORGE MATHAI est sous la direction de Gregoire Leclabart, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 20.94 M | 1.03 M | 753.78 K |
| Marge brute (€) | 60.39 K | 11.97 M | 222.13 K | 13.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 645.28 K | - | - |
| EBITDA (€) | -592.3 K | 589.67 K | -420.65 K | -35.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 55.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -657.37 K | -530.41 K | -467.6 K | -85.23 K |
| Résultat net (€) | 1.46 M | - | 1.25 M | -177.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 111.68 | - | 121.55 | -23.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.12 | - | 19.94 | -2.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.49 | - | 12.63 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | -77.73 K | - | 288.34 K | 255.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.94 | - | 28.03 | 33.87 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.62 | 57.18 | 21.59 | 1.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.28 | 2.82 | -40.89 | -4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.31 M | 7.06 M | 433.35 K | 312.98 K |
| BFRE (€) | 808.56 K | 2.02 M | 121.53 K | 128.91 K |
| BFRHE (€) | 537.51 K | -668.31 K | -261.29 K | -194.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 643.28 | 123.15 | 153.77 | 151.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 225.63 | 35.22 | 43.13 | 62.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.93 Md | -38.33 Md | -736.34 M | -402.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 44.34 | 180 | 98.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 94.89 | 180 | 130.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.17 | 0.33 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -541.94 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -6.65 M | -3.36 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 3 M | 59.68 K | -304.17 K |
| Couverture du BFR | 82.41 | 42.41 | 13.77 | -97.19 |
| Trésorerie (€) | 553.75 K | 4.3 M | 199.43 K | 33.83 K |
| Dettes financières (€) | 3.73 M | 6.19 M | 2.45 M | 930.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.22 | -116.92 | -53.52 | -26.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 0.92 | 2.56 | 6.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 3.35 M | 728.05 K | 356.41 K |
| Liquidité générale | 57.27 | 62.86 | 23.09 | 15.39 |
| Liquidité réduite | 57.27 | 62.86 | 23.09 | 15.39 |
| Couverture de la dette | 5.56 | - | 3.66 | -2.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 698.63 K | - | 759.11 K | 146.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.47 | 49.76 | 44.74 | 13.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.23 K | 153.62 K | - | - |
