HOLDING MONTSERRAT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1981.
Localisée à PERPIGNAN (66000), elle se consacre au secteur d'activité de 4674B. L'entité HOLDING MONTSERRAT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 180.6 K €, soit cent quatre-vingt mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 53.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOLDING MONTSERRAT montrait une trésorerie de 722.61 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING MONTSERRAT est dirigée par Laurent Montserrat, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 180.6 K | 180.6 K | 221.34 K |
| Marge brute (€) | - | 58.43 K | 68.62 K | 73.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 25.55 K | 36.09 K | 38.02 K |
| EBITDA (€) | - | 78.53 K | 81.59 K | 67.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -52.98 K | -45.49 K | -29.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 77.59 K | 80.65 K | 67.28 K |
| Résultat net (€) | - | 53.67 K | 58.76 K | 44.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 29.72 | 32.53 | 20.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.04 | 2.83 | 2.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.5 | 2.74 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 111.42 K | 114.67 K | 109.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 61.69 | 63.49 | 49.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.35 | 37.99 | 33.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 43.48 | 45.17 | 30.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.15 | 19.99 | 17.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 730.28 K | 390.81 K | 1.03 M | 1.28 M |
| BFRHE (€) | 16.52 K | 12.15 K | 16.07 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 789.85 | 2.08 K | 2.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.01 M | 7.95 M | 610.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 133.6 | 17.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 107.35 | 16.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 54.61 K | 59.69 K | 45.1 K |
| Dette nette (€) | 630.72 K | 176.93 K | 947.64 K | -104.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 30.24 | 33.05 | 20.37 |
| Font de roulement (€) | 730.28 K | 390.81 K | 1.03 M | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 722.61 K | 381.69 K | 1.02 M | 294.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 K | 121.55 K | 13.19 K | 373.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.24 | 15.88 | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.05 | 13.31 | 45.65 | -5.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 K | 10.94 | 157.38 | 5.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.34 K | 83.21 K | 58.58 K | 25.04 K |
| Couverture de la dette | - | 2.57 | 2.33 | 2.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 23.91 K | 21.34 K | 21.35 K |