SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS
845 RUE DE L'HOTEL DIEU - 62650 CLENLEU
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1981.
Implantée à CLENLEU (62650), elle œuvre dans 4211Z. L'entité SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS se focalise principalement sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 15.38 M €, soit quinze millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 306.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS présentait une trésorerie de 1.53 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS compte parmi ses dirigeants HOLDING LEFRANCOIS TNTP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.38 M | 15.77 M | 14.55 M | 12.51 M |
| Marge brute (€) | 5.02 M | 5.47 M | 5.13 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691.72 K | 974.88 K | 738.49 K | 359.11 K |
| EBITDA (€) | 659.4 K | 1.01 M | 783.62 K | 125.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.32 K | -38.14 K | -45.13 K | 233.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 407.46 K | 800.67 K | 600.08 K | -44.77 K |
| Résultat net (€) | 306.43 K | 548.18 K | 460.15 K | 296.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 3.48 | 3.16 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.31 | 17.29 | 16.26 | 11.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 6.16 | 4.19 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.87 M | 3.91 M | 3.72 M | 3.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.15 | 24.81 | 25.58 | 26.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.66 | 34.66 | 35.23 | 32.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.29 | 6.42 | 5.39 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 6.18 | 5.08 | 2.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.76 M | 3.02 M | 6.29 M | 2.29 M |
| BFRE (€) | 524.57 K | -379.98 K | 614.9 K | -132.1 K |
| BFRHE (€) | 153.82 K | 452.82 K | 343.49 K | 538.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.5 | 69.89 | 157.92 | 66.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.45 | -8.79 | 15.43 | -3.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.48 Md | 19.57 Md | 13.69 Md | 18.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.46 | 117.83 | 125.89 | 120.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.83 | 108.38 | 78.12 | 107.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 698.45 K | 779.33 K | 644.04 K | 623.89 K |
| Dette nette (€) | -4.11 M | -3.3 M | -3.42 M | -3.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.54 | 4.94 | 4.43 | 4.99 |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.5 M | 5.69 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 79.78 | 82.76 | 90.35 | 84.57 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 2.44 M | 4.74 M | 1.54 M |
| Dettes financières (€) | 278.55 K | 317.89 K | 3.71 M | 328.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.88 | -4.23 | -5.3 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.3 | -103.93 | -120.68 | -125.6 |
| Autonomie financière (%) | 10.67 | 9.98 | 0.76 | 7.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.81 M | 4.9 M | 3.84 M | 3.97 M |
| Liquidité générale | 128.94 | 134.03 | 121.51 | 125.4 |
| Liquidité réduite | 128.94 | 134.03 | 121.51 | 125.4 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.31 | 0.26 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.35 M | 4.34 M | 4.02 M | 3.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.92 | 17.78 | 18.27 | 18.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.73 K | 172.75 K | 164.49 K | 71.61 K |