TF1 FILMS PRODUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5911C. Cette organisation TF1 FILMS PRODUCTION oriente son activité sur production de films pour le cinéma.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 28.24 M €, soit vingt-huit millions deux cent trente-cinq mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 247.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TF1 FILMS PRODUCTION affichait une trésorerie de 4.07 K €.
En termes d’effectifs, TF1 FILMS PRODUCTION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TF1 FILMS PRODUCTION est dirigée par Ara Aprikian, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.24 M | 23.94 M | 23.15 M | 40.38 M |
| Marge brute (€) | 7.73 M | 7.9 M | 8.52 M | 8.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.42 M | 6.5 M | 7.09 M | 6.88 M |
| EBITDA (€) | 6.52 M | 6.63 M | 8 M | 6.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -104.61 K | -132.14 K | -910.39 K | 45.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.41 M | -2.21 M | -252.17 K | -579.11 K |
| Résultat net (€) | 247.67 K | 3.13 M | 627.54 K | 553.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 13.07 | 2.71 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.7 | 8.86 | 1.82 | 1.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 3.65 | 0.91 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.61 M | 14.68 M | 18.06 M | 16.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.36 | 61.32 | 78 | 39.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.38 | 33.01 | 36.8 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.09 | 27.7 | 34.54 | 16.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.72 | 27.14 | 30.61 | 17.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 68.28 M | 54.37 M | 41.22 M | 31.57 M |
| BFRE (€) | 130.71 M | 102.24 M | 79.47 M | 50.5 M |
| BFRHE (€) | -674.57 K | -1.96 M | -982.27 K | -234.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 882.65 | 829.07 | 649.75 | 285.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.69 K | 1.56 K | 1.25 K | 456.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.18 Md | -128.74 Md | -62.31 Md | -25.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.5 | 76.47 | 75.49 | 47.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.85 | 23.62 | 32.88 | 14.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.27 | 2.15 | 1.66 | 0.62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.24 M | 11.99 M | 8.92 M | 8.11 M |
| Dette nette (€) | -67.46 M | -47.46 M | -34.38 M | -23.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.72 | 50.09 | 38.51 | 20.07 |
| Font de roulement (€) | 13.72 M | - | 13.45 M | - |
| Couverture du BFR | 20.09 | - | 32.62 | - |
| Trésorerie (€) | 4.07 K | 2.64 M | 5.09 K | 3.69 M |
| Dettes financières (€) | 11.1 M | - | 4.66 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -3.96 | -3.86 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.13 | -134.41 | -99.82 | -68.61 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | - | 7.39 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 4.7 M | 2.19 M | 2.27 M |
| Liquidité générale | 9.25 | 15.42 | 14.13 | 33.61 |
| Liquidité réduite | 9.25 | 15.42 | 14.13 | 33.61 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.86 | 0.73 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.32 M | 1.36 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.93 | 3.81 | 4 | 1.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.65 K | 1.11 M | 185.95 K | -444 K |