BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Localisée à CRUAS (07350), elle exerce son activité dans 7010Z. La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 32.72 M €, soit trente-deux millions sept cent vingt-quatre mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 888.49 K €.
En termes d’effectifs, BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS compte parmi ses dirigeants VIVIANY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.72 M | 37.36 M | 34.84 M | 31.96 M |
| Marge brute (€) | 11.89 M | 12.65 M | 13.77 M | 12.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | 2.54 M | 3.75 M | 2.83 M |
| EBITDA (€) | 2.65 M | 3.78 M | 5.29 M | 3.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -737.88 K | -1.24 M | -1.54 M | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.48 K | 1.52 M | 3.13 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 1.28 M | 1.04 M | 1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 3.43 | 2.98 | 4.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.01 | 30.56 | 29.55 | 36.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.51 | 4.29 | 3.81 | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.04 M | 10.57 M | 11.01 M | 10.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.74 | 28.3 | 31.61 | 34.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.33 | 33.86 | 39.52 | 40.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | 10.12 | 15.2 | 12.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.84 | 6.81 | 10.78 | 8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.62 M | 6.24 M | 5.06 M | 4.93 M |
| BFRE (€) | 766.29 K | -1.49 M | -621.55 K | 187.88 K |
| BFRHE (€) | -2.79 M | -1.31 M | -1.43 M | -3.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.67 | 60.92 | 52.99 | 56.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.55 | -14.53 | -6.51 | 2.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -250.09 Md | -134.16 Md | -136.34 Md | -322.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.68 | 128.9 | 123.37 | 102.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.86 | 105.33 | 114.6 | 87.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.86 M | 5.27 M | 7.01 M | 4.56 M |
| Dette nette (€) | -22.26 M | -23.83 M | -22.11 M | -18.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.8 | 14.12 | 20.14 | 14.26 |
| Font de roulement (€) | -1.14 M | -1 M | -523.11 K | -622.28 K |
| Couverture du BFR | -20.37 | -16.09 | -10.34 | -12.61 |
| Trésorerie (€) | 888.49 K | 1.84 M | 1.6 M | 2.9 M |
| Dettes financières (€) | 6.01 M | 8.25 M | 8.54 M | 8.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.76 | -4.52 | -3.15 | -4.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -457.84 | -567.82 | -629.01 | -495.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.51 | 0.41 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.38 M | 10.2 M | 9.62 M | 7.81 M |
| Liquidité générale | 60.8 | 59.38 | 57.24 | 55.48 |
| Liquidité réduite | 60.8 | 59.38 | 57.24 | 55.48 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.48 M | 10.03 M | 9.87 M | 10.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.29 | 17.57 | 18.51 | 20.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 366.31 K | 441.26 K | 289.24 K | 481.02 K |
