ROGUET (ROGUET PAYSAGE ROGUET PISCINE ROGUET PEP), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Localisée à BONNE (74380), elle exerce son activité dans 8130Z. La société ROGUET (ROGUET PAYSAGE ROGUET PISCINE ROGUET PEP) oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 32.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROGUET (ROGUET PAYSAGE ROGUET PISCINE ROGUET PEP) affichait une trésorerie de 881 K €.
En termes d’effectifs, ROGUET (ROGUET PAYSAGE ROGUET PISCINE ROGUET PEP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROGUET (ROGUET PAYSAGE ROGUET PISCINE ROGUET PEP) compte parmi ses dirigeants ROGUET ENVIRONNEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 4.4 M | 4.38 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.84 M | 1.65 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266 K | 599.01 K | 699.19 K | 613.24 K |
| EBITDA (€) | 238.87 K | 601.52 K | 751.27 K | 671.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.13 K | -2.52 K | -52.08 K | -58.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.16 K | 465.08 K | 652.62 K | 539.74 K |
| Résultat net (€) | 32.53 K | 364.4 K | 522.61 K | 419.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 8.29 | 11.94 | 10.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.58 | 23.06 | 32.35 | 30.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 9.66 | 14.67 | 10.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.59 M | 1.58 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.92 | 36.06 | 36.09 | 36.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.76 | 41.83 | 37.6 | 37.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 13.68 | 17.16 | 16.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | 13.62 | 15.97 | 14.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.08 M | 1.77 M | 2.33 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | 573.02 K | 519.68 K | 524.61 K | 322.08 K |
| BFRHE (€) | 49.65 K | 46.23 K | 569.83 K | -283.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.69 | 146.53 | 194.61 | 232.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.26 | 43.14 | 43.73 | 28.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 524.31 M | 556.88 M | 6.84 Md | -3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.74 | 109.54 | 106.8 | 94.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.72 | 66.21 | 57.55 | 62.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 267.62 K | 537.07 K | 625.85 K | 538.49 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.51 M | -1.19 M | -973.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | 12.21 | 14.29 | 13.06 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 986.82 K | 1.2 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 57.53 | 55.9 | 51.44 | 43.89 |
| Trésorerie (€) | 881 K | 647.65 K | 721.62 K | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 979 K | 539.29 K | 33.93 K | 114.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.92 | -2.81 | -1.9 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.58 | -95.67 | -73.77 | -69.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 2.93 | 47.61 | 12.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 637.84 K | 875.08 K | 780.01 K | 959.29 K |
| Liquidité générale | 95.21 | 112.72 | 144.95 | 131.4 |
| Liquidité réduite | 95.21 | 112.72 | 144.95 | 131.4 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.89 | 1.51 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.11 M | 995.22 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.56 | 19.75 | 17.86 | 19.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.66 K | 122.17 K | 174.98 K | 145.57 K |