TOLERIE INDUSTRIELLE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Établie à MAZIERES-EN-GATINE (79310), elle exerce son activité dans 2550B. L'entreprise TOLERIE INDUSTRIELLE oriente ses efforts sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.87 M €, soit trois millions huit cent soixante-dix mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -182.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLERIE INDUSTRIELLE montrait une trésorerie de 221.36 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE INDUSTRIELLE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE INDUSTRIELLE est dirigée par Simon Grand, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 4.31 M | 4.76 M | 4.21 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1.39 M | 1.96 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -296.33 K | -247.22 K | 43.9 K | 356.98 K |
| EBITDA (€) | -293.46 K | -235.23 K | 51.65 K | 344.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.88 K | -11.99 K | -7.75 K | 12.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -522.49 K | -467.9 K | -74.84 K | 238.58 K |
| Résultat net (€) | -182.12 K | -335.06 K | -354.3 K | 161.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.71 | -7.77 | -7.45 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -238.99 | -92.88 | -45.51 | 18.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.86 | -9.06 | -8.71 | 5.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 837.63 K | 1.12 M | 1.82 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.64 | 25.98 | 38.21 | 38.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.7 | 32.17 | 41.11 | 50.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.58 | -5.46 | 1.09 | 8.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.66 | -5.73 | 0.92 | 8.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 953.03 K | 1.69 M | 1.99 M | 1.84 M |
| BFRE (€) | 678.73 K | 1.36 M | 1.75 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | -1.23 M | -1.95 M | -1.12 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 89.88 | 142.86 | 152.6 | 159.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.01 | 114.84 | 134.56 | 151.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.03 Md | -23.07 Md | -14.61 Md | -13.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.75 | 133.93 | 162.32 | 170.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.65 | 78.72 | 97.98 | 63.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 507.64 K | 368.47 K | -217.23 K | 286.55 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -3.05 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.12 | 8.55 | -4.57 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | -338.76 K | -327.42 K | 486.78 K | 432.31 K |
| Couverture du BFR | -35.55 | -19.4 | 24.48 | 23.47 |
| Trésorerie (€) | 221.36 K | 278.72 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 333.32 K | 405.3 K | 648.25 K | 144.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.63 | -8.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.08 K | -845.18 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.89 | 1.2 | 6.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 954.05 K | 916.8 K | 1.14 M | 712.63 K |
| Liquidité générale | 56.2 | 56.61 | 67.68 | 93.06 |
| Liquidité réduite | 56.2 | 56.61 | 67.68 | 93.06 |
| Couverture de la dette | -0.56 | -1.01 | -1.31 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 2.06 M | 1.92 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.09 | 34.53 | 29.17 | 29.32 |
